中航重机上午调整较多一度下跌超7%,我们分析原因有:
1,前期获利盘了结;公司前5个交易日上涨4.7%,近1个月已反弹50%,在今年低迷市场情绪下,部分资金或选择获利了结;
2,传言上游材料涨价;近期市场有传高温合金涨价已经落地,根据公开交流信息,公司没有接受抚钢的涨价。(铸造和锻造涨价传导完全不同,具体欢迎交流)
对于包括中航重机在内的所有军工核心标的,我们保持前期观点,军工行业中长期逻辑清晰,目前无论调整还是继续反弹,我们都看好行业的长期投资机会。目前包括军工在内的成长赛道都已有所反弹,军工面临的最大压力并非基本面或者投资逻辑的恶化,而是市场整体的风险偏好和市场风格的影响。
若军工板块出现整体调整,建议在趋稳后对核心个股布局,清晰的行业逻辑和强劲盈利将保证后续的超额收益。推荐
1、稳增长:振华科技、中航重机、紫光国微、中航光电;
2、高弹性:抚顺特钢、钢研高纳;
3、成长且企稳:西部超导、新雷能、爱乐达、菲力华。
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