光伏上游的这一拨,炒得非常热闹。
从硅料,到三氯氢硅,到石英,再到EVA。
概念一个接一个地出,市场也一个接一个地热。
当然这些确实是有支撑的。材料价格或者在涨,或者到底反弹了。
炒起来就很轻松。没有压力。因为业绩看得见。
业绩好,股价就好。
回顾一下,最牛的宏柏新材,从12元左右起步,最高涨了36,足足三倍。
有人把它与去年的石大胜华、天赐材料来对比。有几个特点是相同的:
1、供需错配。产品供不应求;
2、价格猛涨。
3、处于非常景气的赛道。
那如果按照上面几点,锂电的上游也非常有机会。
1、锂电的景气度也是爆棚的。国家、地方、还有世界都在刺激这个赛道。
2、原油价格一个劲地涨,汽油价格破10元了。
3、很多锂电上游材料涨得不少了。
具体有哪些呢?
1、锂:
碳酸锂从年初的27万,涨到目前的48。最近还在上涨。
这概念的票很多。
从低PE的角度看,有:天齐锂业、雅化集团、盛新锂能、永兴材料、中矿资源等。
建议看锂矿自给率大的票,如天齐锂业、中矿资源、永兴材料等;
2、隔膜:
2022-2023年,行业处于紧平衡状态,到2025年,将出现供大于求的情况。
该行业的扩张主要受制了设备的供应,扩产周期需要2-3年。
这方面的标的主要有:
恩捷股份,行业龙头老大;
星源材质:行业老二;
中材科技:行业老三;
其它的还有沧州明珠、中兴新材等。
3、锂电铜箔:
这方面主要缺的是极簿铜箔。
国内大部分厂家在升级换代,从7-8μm铜箔到6μm锂电池铜箔的升级,并且已经出现了5μm、4.5μm、4μm等更薄规格的锂电铜箔。随着4.5μm铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高,4.5μm锂电池铜箔的应用将逐渐增多。
头部厂家主要有诺德股份、嘉元科技、超华科技。
4、DMC:
价格启稳,已经从底部反弹30%。
主要的标的有:
石大胜华、华鲁恒升;
5、PVDF电池级:
该产品进入 门槛有高,扩产周期也长。产品价格在去年大涨的基础上,目前基本上在高位横盘。
主要标的有:
联创股份;
东阳光;
回天新材;
永和股份;
三美股份;
巨化股份