总书记6月22日晚,以视频方式出席金砖国家工商论坛开幕式并发表题为《把握时代潮流 缔造光明未来》的主旨演讲,其中提到中国将加大宏观政策调节力度,采取更加有效的举措,努力实现全年经济社会发展目标。此系总书记首提稳增长目标。考虑到上半年疫情冲击,及复杂的国际环境,上半年经济目标不会好,为实现全年经济目标,迎接党的二十大,下半年可能会出台超常规政策。
方向选择:REⅠts必须加码,是合力突破方向。稳增长方向:城市管网改造、交通网络建设、新能源网络建设,代表个股:东宏股份、华设集团、中国铁建(同步受益于RElTS)、中国电建、中国能建。基建与地产交汇:中国建筑。其他地方国企重点关注:上海建工、山东路桥、四川路桥、新疆建设、浦东建设、隧道股份等。基建链是年内业绩增长最确定的方向!