光伏,锂电,风能,一体化压铸,机器人概念,这些主流赛道前排高位滞涨,后排已经被挖掘的差不多了,感觉机构要换新赛道了,有跨越式增长预期是首选,最合适的题材应该是消费电子细分VR、MR、AR等。
一方面是苹果、meta等头部公司头显推出的预期,届时VR头显作为元宇宙的入口,将创造无限可能。另一方面,传言字节跳动旗下pico4将在9月发布等等这些消息的不断刺激,都将带动虚拟现实题材的发酵。
这不是空穴来风,其实已经有资金在布局了,看下创维数字,三利谱等推土机式的日k就明白了。
推荐VR细分龙头,长信科技。公司一直致力于“元宇宙”产业链的建设,VR项目从2019年12月开始布局,2020年3月份项目开始立项,2020年7月份进入量产,现每月产能峰值达到1KK/月;公司为F acebook(现更名为“Meta”)提供最新款VR Quest2显示模组,也为国内VR巨头提供VR头显模组。
二、可转债市场消息早参考:
1、政策及行业资讯
要抓紧研究延续实施支持新能源汽车的相关税收政策 扩大大宗消费
国家医保局:未婚已育女性办理生育津贴不需要结婚证等材料
美股三大指数集体收跌 贵金属板块跌幅居前
2、上市公司公告精选
盘龙药业:与陕西省中医药研究所达成研究合作
晶科科技:大股东拟减持不超2%公司股份
道通科技:2022年半年度净利润约8565万元 同比下降62.96%
海优新材:拟定增募资不超11.6亿元 用于年产2亿平米光伏封装材料生产建设等项目
中化岩土:全资子公司中标武侯大道道路改造工程
昌红科技:拟定增募资不超8亿元 加码高端医疗器械及耗材华南基地建设等项目
金博股份:拟提前赎回“金博转债”
航新科技:上半年归母净利824.54万元 同比降46.75%
三、可转债备忘录:
(一)可转债赎回:
8月18日:祥鑫转债赎回(最后交易日8月18日)
8月19日:高澜转债赎回(最后交易日8月19日)
8月23日:海兰转债赎回(最后交易日8月23日)
8月31日:雷迪转债赎回(最后交易日8月26日)
8月31日:傲农转债赎回(最后交易日8月26日)
9月1日:中大转债赎回(最后交易日8月29日)
9月7日:美力转债赎回(最后交易日9月2日)
(二)可能满足赎回条件:
8月22日,泉峰转债可能满足赎回条件。
8月23日,三超转债可能满足赎回条件。
8月24日,华翔转债可能满足赎回条件。
8月25日,牧原转债可能满足赎回条件。
8月25日,贵广转债可能满足赎回条件。
(三)可转债打新:
瑞科转债
瑞华泰专业从事高性能PI薄膜的研发生产和销售,广泛应用于柔性线路板、消费电子、高速轨道交通、风力发电、5G通信、柔性显示、航天航空等国家战略新兴产业领域。
核心概念:塑料制品,航天概念。
公司质地:ROE为1%,毛利润率40%,资产负债率48%。当前估值113倍PE,6.6倍PB。
转债情况:发行规模4.3亿,债券评级A+,票面税后年化收益1.87%。
个人看法:最新转股价值105,转债合理价值135,期望143元左右上市。
(四)可转债上市:
芯海转债
芯海科技是一家集感知、计算、控制于一体的全信号链芯片设计企业,专注于高精度ADC、高性能MCU、测量算法以及物联网一站式解决方案的研发设计。
核心概念:半导体,国产芯片,汽车芯片,锂电池。
公司质地:ROE为0%,毛利润率43%,资产负债率10%。当前估值76倍PE,7.6倍PB。
转债情况:发行规模4.1亿,流通盘约2亿,债券评级A+,票面税后年化收益2.76%。
个人看法:最新转股价值98,转债合理价值132,大约145元左右上市。
……
恒逸转2
恒逸石化主要从事石油化工产业及金融投资业务,目前主要石化产品包括精对苯二甲酸、己内酰胺、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶预取向丝、涤纶全牵伸丝、涤纶加弹丝。
核心概念:新材料,化纤行业,MSCI中国。
公司质地:ROE为2%,毛利润率5%,资产负债率68%。当前估值11倍PE,1.3倍PB。
转债情况:发行规模30亿,债券评级AA+,票面税后年化收益1.72%。
个人看法:最新转股价值88,转债合理价值128,大约125元左右上市。