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1015复盘与1017策略---解构数字经济(信创)与医疗板

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2022-10-16 10:26:24

迄今，市场上最热的几个板块是数字经济，信创，医疗，三季报。而数字经济与信创个股高度重合，可以归为一类：数字经济(信创)。下面解构一下各个板块的脉络。

数字经济(信创)：
游资更加青睐。最高标是$国脉科技(sz002093)$，已经是5连板，并且连续3个一字板，有分歧预期。但介于深证A指已连续4天收阳，国脉科技5连板也只吃到一个异动，这是继续打造新高度龙头的绝佳机会，拓展市场空间的良好时机。至少再涨5板到10连板才有关小黑屋的风险，那么它的上涨空间还有4-5个板，这还是大盘指数回落的情形下。它的隐患是连续3个一字板未经过充分换手，抛压重。我个人主观上认为在连续2个月的极度萎靡不振、极度冰寒，而当下情绪刚好回暖，主力很大程度上还会继续拉板打开高度，不会轻易放弃这一绝佳机会，正好一扫心中尘埃。正所谓“好风凭借力，送我上青云”。而最好的走势是早上适当低开经过充分换手再继续上拉封板。如果开盘继续加速则可能带出来过大抛压，走加速则只可作为情绪标来观察。当然具体以市场最终给出的答案为准。

假若我的推断成真，数字经济(信创)板块内的个股怎么走呢？首先我觉得数字经济前期龙头$竞业达(sz003005)$可能有反包预期。$南天信息(sz000948)$、$英飞拓(sz002528)$、证通电子三者PK，我觉得会有1-2个进级，最有可能掉队的是证通电子，继续进级成功比例南天: 英飞拓约为6:4。证通电子，在周五属于踏空资金的补救措施，上午没有上到南天与英飞拓，下午反手去补拉证通电子，属于被板块带动的被动上板，所以我认为它会最先被淘汰。对于南天与英飞拓，可能双双进级。如果单一进级，南天机率更大一些。南天的辩识度高过英飞拓，同时南天叠加了医疗概念。如果想找低位补涨，我觉得可以关注：齐心集团，汉王科技。

医疗板块：
机构更加青睐，周五9支20cm涨停，大多是机构主导的。当然个别股中也出现游资的身影。板块中当下最高标是万方发展，但它不是真正的板块龙头。万方发展第一板的涨停原因是“摘帽”，而非医疗。即使周五也是低开-5%以上，后因医疗板块发酵反推带动它继续上板，它根本带动不了板块情绪。也可以称之为医疗板块的“先于龙”。这让我想到四月份汽车板块启动前的“索菱股份”，第一板启动也是因为“摘帽”，后又因为汽车板块发酸，反推着它继续连板，直至8板后开始A杀。而当时能带动板块情绪的真正龙头是“中通客车”，直至到15板被关小黑屋。
现在医疗板块真正龙头是“双成药业”。看到许多老师说是“大博医疗”，我个人不这么认为。10.13与10.14两天上板时间都是双成早于大博，再者大博156亿的流通市值，对于短线炒作非常不利。那么数字经济与医疗板块会形成双主线吗？或者产生跷跷板效应呢？这个应该取决于场外资金能否持续流入，两市成交量能否稳住或放大。如果只能存在一个单主线，我个人侧向于是“数字经济(信创)”，这个可上升到国产替代及数据安全层面，将会成为政策来推动。同时，别忘了最后一个季度，重要任务是冲刺GDP，数字经济将会是一个着力点，一个重点。而医疗板块此次异动原因很大程度是“某些项目取消集采”这一消息刺激的，可持续性不强。对于医疗板块短线炒作我个人建议可关注：双成药业，南华生物，合富中国。

三季报：
与其与说是“板块”，不如说“炒作线”更准确。它们没有所谓的板块效应，谁的业绩好，被资金看中了就炒谁，相互之间没有关联。

因三季报业绩炸作的最高板是剑桥科技，接着是建投能源，赣能股份。建投能源叠加光伏概念，如果光伏概念继续发酵，可能会继续上涨。单炒三季报业绩，我认为2-3板是上限。10/15最新公布业绩可关注的标的有：兄弟科技，嘉麟杰，ST红太阳。如果公布业绩时股价处于高位，则当心利好兑现。大A炒作从来都是“炒预期，卖落实”。上面三个标的，个人觉得ST红太阳更值得关注，它的三季报业绩超预期，又是ST，有“摘帽”预期，可能资金会更喜欢。
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