A股投资日历：如何布局“双十一”隐藏冠军一板块存在明显预期差或将反转-韭研公社

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A股投资日历：如何布局“双十一”隐藏冠军一板块存在明显预期差或将反转

A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2022-10-19 20:59:58

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件。

【近期事件思考】

如何布局“双十一”隐藏冠军新势力存在明显预期差

双十一的硝烟弥漫，一年一度的“双十一”购物节即将来临，天猫将于10月24日晚8点开始预售，10月31号和11月10日晚8点正式发售。“剁手党”忙着买买买，“双十一”扫货，追求的就是“又好又便宜”，那么当前A股市场上，又有哪些又好又便宜的投资机会呢？究竟哪些板块能够成为隐藏冠军？哪些板块有又存在明显预期差。

（1）直播电商：最近两年电商成绩单中最大的预期差来自于以直播电商，商品重要的销售渠道变成了直播带货，，带货视频与相关话题的高热度，也拉动商品销售。当下年轻人爱看直播，易被种草，追求爆款等，注意直播电商、广告营销相关产业链存在认知预期差机会。

（2）国潮品牌： “双十一”不断爆发的国潮品牌，不难看出消费者对于国产品牌的接受程度，对国产品牌产品品质的认可程度都比较高。随着国力的增强，民族自信心的提升，国产品牌有可能实现弯道超车，特别是化妆品。

（3）大健康：随着消费升级的不断加快，尤其在疫情的催化下，消费者对健康更加重视，同时也更愿意为健康付费，大健康产业将迎来极为广阔的发展前景。2030年大健康产业市场规模将逼近16万亿，双十一期间，大健康相关产品的销售可能会超预期，这个很多人可能想象不到。

大健康比较广泛，涉及两个维度：一是指与人体健康相关的产品领域，例如保健食品、药妆、养老产业、医疗旅游、高端医疗器械研发制造等；二是指包括体检、疾病康复等在内的医疗服务领域，即疾病预防、健康咨询、养生保健、护肤美容等。蓄势待发的大健康产业已引来不少跨界巨头的竞相布局，包括互联网系的百度、阿里、苏宁、腾讯，以及地产系的万达、华润、恒大、万科等等。

（4）元宇宙：今年双11平台会推出沉浸式元宇宙空间”曼塔沃斯”（Metaverse）。据悉，消费者此次将在曼塔沃斯上直接创造自己的数字分身，成为第一批登陆元宇宙的原住民，并在元宇宙里开启这次双11的新消费体验。9月16日的文章《A股投资日历：元宇宙版双11购物来了这次又被外资抄底》就已经详细分析了元宇宙的投资机会。

（5）快递物流：随着双十一网购大促的临近，快递行业的旺季即将来临，快递行业将呈现量价齐升、旺季更旺的特征，这个需要重重重点关注，后面会详细阐述。

事件思考：双十一就是一张明牌，但是目前都没有怎么炒作，但是有明显的启动迹象，需要重点关注起来。讲的机会很多，国潮品牌和大健康领域容易出现隐形冠军，特别需要关注(4)元宇宙和(5)快递物流，元宇宙是个新东西，之前双十一没有出现过，需要重点关注不难理解，但是作为快递物流这个老东西，还要关注，不太好理解，因为存在巨大的预期差。

快递物流将迎来反转，将扭转前几年的亏损的颓势。圆通速递（600233）公告前三季度实现归属于上市公司股东的净利润27.71亿元，同比增长190.47%;顺丰控股（002352）也在业绩加速修复中实现了稳健增长，预计前三季度净利润44.2亿元-45.7亿元，同比增长146%-154%。四季度盈利也将超预期表现，主要原因是双十一旺季来临，预计物流企业将积极提价，加上整个行业竞争阶段性趋缓，国家邮政局今年初发布《快递市场管理办法(修订草案)》(征求意见稿)明确，禁止低于成本线的价格竞争。“价格战”开始得到抑制，快递行业将呈现量价齐升。

注意：本文只是个人投资思考记录的结果，本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会，请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒，不敢祝愿大家都成功，因为这个市场本来就是7亏2平1赚，只能祝愿大家每天都有进步，赚自己认知范围内的钱。

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