电动车本轮反弹关注什么？-韭研公社

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电动车本轮反弹关注什么？

tony2001

中线波段

2022-12-06 09:06:40

近期市场情绪出现边际好转，我们建议把握市场情绪回暖带来的投资机遇，具体如下。

摘要

机械：我们预计电池厂和整车厂都已将复合集流体作为明年最主要的创新点之一，最快从今年年底开始启动规模化量产，开启第二波主升浪。伴随美联储加息趋缓，我们预计2023年五金工具行业表现或边际向好，建议关注产品结构优良、成本改善空间较大的企业。

汽车组：我们认为本轮反弹原因系估值底、情绪底、政策改善预期增强三因素共振。复盘5-6月的上一轮反弹行情，乘用车、零部件新赛道板块领涨；本轮反弹的时间窗口与政策情况都更差，时间周期可能更短。

电新：我们预计锂电产业链短期将进入季节性去库存阶段，但预计明年锂电池出货量同比增长45-50%，建议关注原材料价格回落带来盈利修复、电池新技术和储能业务增长。锂价持续高位催化钠电产业链加速落地。

化工：我们认为钠离子电池、成本优势较大、资源易得，安全表现好，发展空间较大，有望实现对磷酸铁锂电池的替代与补充，看好负极、正极、电解液等领域材料需求。此外看好技术演进、国产化及海外布局等主线。

有色：我们认为在供需扰动和季节性供需变化的支撑下，短期锂价有望维持高位，长期锂供需紧缺或逐步缓解。我们认为供需格局改善有望带动稀土价格回暖，钴价有望底部支撑，镍价有望高位震荡。

家电：地产后周期相关标的估值位于历史低位，近期地产政策积极信号不断强化（地产“三支箭”），我们看好地产相关预期改善有望带动相关标的估值修复，推荐白电和厨电优质龙头。我们看好具有深厚制造功力的家电企业借重塑细分汽零行业的竞争格局，推荐家电汽零产业链转型标的。

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