【兴证电新】看好板块整体复苏，推荐盈利见底的环节龙头
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全梭哈的老司机
2023-04-17 08:55:08
🈵【兴证电新】看好板块整体复苏，推荐盈利见底的环节龙头🎈主要板块的对比来看，排序依次是：锂电＞储能＞光伏＞风电＞电网，其他小主线如氢能、充电桩、光热，我们认为也有较好的机会。当下电新板块整体复苏具备三个条件🎈一是产业链上游价格理顺，无论是硅料还是碳酸锂，按照目前的下跌速度，距离底部越来越近，因此不需要等到价格见底，市场对上游价格接近底部的预期在不断加强；二是看到需求侧改善，进入5月更多风光项目具备开工条件，需求改善会比较明显，新能车5月的销量我们比较乐观，尤其是一些新车型在定价策略上本身也比较务实，很可能形成爆款；三是赛道拥挤度经过半年左右的调整目前已经大幅改善。3月中旬以来人工智能的行情，进一步加速缓解了新能源的赛道拥挤。以上三个条件缺一不可，在4-5月可出现共振，即同时具备三个条件🎈相比之下，我们认为当下的行情，一季报业绩反而是次要因素，因为总体上与预期的偏差不会很大，市场最多的是希望能找到一个盈利能力的参照，但预期已经基本反应完了，市场更关心的是中长期的景气度。锂电看好盈利能更靠近底部的环节，这些化解本身的表观估值也已经到了相对低位，包括六氟电解液，正极材料；储能看好材料环节和大储；光伏看好优质硅片产能及其先关环节🎈标的方面，优选天赐材料、恩捷股份、多氟多、德方纳米、南都电源、科达利、双良节能、晶科能源
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