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猫神小师妹

孤独求败的龙头选手

2023-06-18 13:21:30

明天A股即将开盘，周末各种利好其实挺多的，但市场真不一定会如大家想的那么去走，该涨的还是会涨，主线依然十分明确，但细节上会出现比较大的风格切换，所以大家要特别注意才行。

主要是以下几点：

1、关于房地产。

周末房地产有点火，主要还是招商蛇口的操作被人称之为融资的“第三支箭”。通俗点说，就是多了一个融资渠道，看起来确实挺利好的。但我们得深思下，现在到底是地产融不到资导致行业不景气，还是说房子不好卖导致的行业不景气。至于为什么房子不好卖，那就没必要去想，大家心里都明白着。

2、新能源。

估计很多人都想知道，到底是反弹还是反转。个人认为不算反转，毕竟内卷嘛还得继续，毕竟现在的新能源是非龙头业绩出现比较大的下滑，但龙头业绩还是挺好的，既然是一场产能过剩的内卷，那么凭什么龙头能独善其身呢？什么时候这些行业龙头也被卷的业绩出现大幅下滑，就差不多卷完了，在没有达到这个标准之前，就是基本面没发生变化，单纯的是因为股价经过一段时间的下滑后，出现的反弹需求，而非反转。

3、人工智能。

虽然唱空AI是目前大多数人都在做的事情，但站在公平的角度上去看待它，大多数人完全对它这个题材的级别都没判断清楚，就更不会明白它的预期有多大，以及到底会给整个世界带来怎样的变化。导致，越看空它越涨，自己还死不悔改，继续看空，反正总有一天是对的，只是没想到这么久了还是错的。

对于AI接下来会有个“去伪存真”的过程，不要去怀疑这个题材的级别以及它的成长，当年新能源刚开始的时候也就仅仅是个题材而已，为什么现在大家把它称为赛道，就是因为它是个迅速能落地的题材，对于AI也同样如此，从题材大小的角度去看待，AI接下来会覆盖新能源，甚至说接下来新能源很有可能会因为AI来上那么一轮股价上涨，看看现在很多整车企业都纷纷注册自己的GPT商标就知道了。这是汽车，更别说光伏这些，智能电网这些未来对AI的应用了，都是囊中之物。

只是这段时间A股确实有点炒的太过了，不是说这个题材炒的太过，是蹭概念的炒的太过，这段时间资金也慢慢意识到这个问题了，开始从一些过于夸张的炒作慢慢集中到真正具有真东西的公司靠拢了。

毕竟马上半年报快来了，要是一点长进都没有，那就等于这个气球被吹破了，是要炸裂的。周五盘后不就有两公司被重点监控了吗，这就是在推动市场“去伪存真”。

对于人工智能这块，现在主要看这几个点，算力以及液冷、还有大模型。这其中算力和液冷的需求是最有确定性的，已经可以称为黄金赛道了，至于未来会不会如新能源一样，因为景气度导致大量的资金参与进去导致产能过剩，那是肯定会发生的，但目前来说还是早了点，现在是满足不了市场需求的状态，暂时不要担心。

大模型这块，本来也是要内卷的，不过据说接下来有牌照这么一说，那么这就会形成行业壁垒，不是说想做就能做，再就是目前大模型还不能满足需求，有进步的预期差，再结合政策上有一些利好存在，所以关于这一块还是有比较大的弹性，有弹性就有预期差，只是暂时难以兑现落地产生业绩。

其实吧，现在的A股炒预期这个风格太明显了，落地就成盒。业绩好的时候反而不会大涨，一般都是在业绩公布之前大涨，美其名曰炒预期差，通俗点说，就是大家都认为自己是最聪明的那群人，要做那个预判你的预判的那个人。所以就导致，明明业绩挺好，股价不涨，反跌。其实明明都是在做着炒业绩的事情，但又不能这么说，所以改成炒预期比较贴近现实。

对于人工智能，也就是炒预期，什么时候该有业绩的开始有业绩的苗头出现了，就代表该兑现了。因为在很多人眼里，目前才刚开始，接下来业绩会越来越好的，但那又如何？业绩巅峰真不代表股价巅峰，因为大家都知道的事情就没有预期差。

好了，接下来回到下周行情的预期上来，对于下周的行情，个人认为市场还是分成两个板，一个AI，一个其它。当然AI也会分歧，但整体来说AI的容错率要高出其他板块很多。至于其它板块也就是轮动，而且会出现反弹到位后兑现的情况。

以前，市场高低切，那是真的高低切，其它板块大涨，AI会出现比较大的回调，但目前已经有一部分资金完全锁仓在AI了，这就导致其它涨，AI也不一定会出现大跌，但如果AI大涨，其它是真的会大跌的。

至于锁仓抱团已经再明显不过了，很多票新高不断，但成交量没有以前大了，以及开始走缩量上涨的趋势行为了，至于能走多高，那谁也不清楚，话说当初那些白马大牛股哪个不是这么过来的。

虽然，我今年一直就持有人工智能，但真没有故意吹人工智能的意思，这就是站在比较公允的角度去阐述的。

好了，这篇就写到这里了，希望对大家有用！

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