出口迎来四重拐点 关注外销公司业绩爆发的可能
【午盘回顾】
昨晚说过今天市场表现不会太好,早盘指数低开后冲高回落,再结合港股来看,预计下午指数延续弱势。板块方面,信创因为消息刺激全面走强,但是没能和大盘共振,所以持续性存疑,而且这也不是新东西,3年前《金融时报》就称从2020年开始2000-3000万台硬件需要更换,30%的更换将在2020年进行,50%将在2021年进行,20%将在2022年进行。平台经济起到了一定的过渡作用,尤其是跨境电商,因为这里涉及到出口这个大方向,所以下午可能资金会聚焦外销方向。另外核酸检测常态化走得比想象中要强一些, 润达医疗 二连板,下午可适当关注润达转债。基建、地产、消费方向今天是预期内的分歧,快则下午,慢则明天可能会有回流,所以如果下午 浙江建投 因为市场环境的羸弱被动开板要关注回封, 徐家汇 也有地天的预期。
情绪指标方面,市场情绪有所回落,预计午后维持低位震荡。
【重点公司跟踪】
欧圣电气:目前出口方向有四重拐点。一是人民币快速贬值,汇率拐点,利好业绩;二是运费开始下降,利好外贸,降低物流成本利好业绩;三是美国取消关税,利好外贸,利好业绩;四是钢铁铜大宗价格走低,成本下降,利好业绩。同时再叠加目前市场的风格偏好,无非就是从超跌低价或者次新中找个股。考虑到 宏德股份 和 凯淳股份 做出的赚钱效应,说明创业板次新已经逐渐回暖,午后关注欧圣电气的回封,公司外销占比98.42%,之前关税豁免清单中包括了吸尘器和空压机,均是欧圣电气的主营业务。