★机构新宠火速上位 化工获聚焦 关注5股

超出很多投资人想象，A股1月景气度最高的板块居然是化工。有公募基金经理在同记者交流时表示，化工板块符合当下顺周期投资价值，投资逻辑应切入原油价格上涨背景下的产业链景气度提升。化工行业业绩的改善正在推升机构投资者的调仓意愿，仅在2021年1月，就有超20家化工企业被基金公司扎堆调研。有统计显示，对基金持仓而言，化工行业目前仍处于低配状态，重仓股集中度有望继续提升，细分龙头仍是配置优选。

点评：化工行业整体业绩大增源自我国经济率先从疫情中恢复过来，下游需求持续增长，补库存热情高涨，叠加就地过年影响下，目前化工行业整体呈现淡季不淡特征，化工品涨价声层出不穷。

关注：600309万华化学、002597金禾实业、600409三友化工、300196长海股份、002493荣盛石化

★预焙阳极连涨7个月 进入景气周期 关注4股

据CBC金属网消息，2月3日，国内预焙阳极价格继续上涨，各地普遍上涨50元/吨，主流市场报价在3600-4100元/吨之间。本周预焙阳极企业开工稳定，河北地区疫情缓解，但生产仍然受压，下游电解铝市场价格高位震荡，新投产和复产进度增加，利好预焙阳极消费。

点评：券商分析师预计，随着去年河南等地主动出清过剩产能，行业首次实现供应实质性收缩。2020-2021年下游电解铝产能和利润恢复增长，预焙阳极行业进入2-3年景气周期。2021年受益于下游需求电解铝产能释放，预焙阳极供需格局有望边际改善，涨价的持续性与弹性值得期待。

关注：603612索通发展、002532天山铝业、601068中铝国际、601011宝泰隆

★国产白蛋白或迎量价提升 关注4只概念股

近期多家机构认为，2021年初进入白蛋白提价的窗口期，国产白蛋白将迎来量价提升阶段。国内方面，2020年1、2月国内单采血浆站受疫情防控影响完全停摆。对于血制品生产企业而言，血制品从采浆到终端的销售使用大约需要耗时7-8个月。可以推断，2020年1月和2月国内血浆站停摆，将会把影响释放在2020年三季度和四季度的血制品供应上。

点评：血制品行业资源壁垒较高，政策对研发能力强、血浆利用率高、运营管理制度完善的血制品企业倾斜，同时参考国外血制品行业发展趋势，预计未来市场集中度将会进一步提高。

关注：600161天坛生物、002880卫光生物、300294博雅生物、002252上海莱士

磷酸铁锂价格涨势如虹 4股迎机遇

据报道，2月3日磷酸铁锂价格大涨1000元/吨，涨幅2.38%，报43000元/吨，周涨幅7.5%，月涨幅13.16%。上游碳酸锂市场价格持续攀升，临近年末大厂检修原料紧缺，但由于下游需求利好支撑，价格持续提升。

点评：磷酸铁锂电池相对于三元材料具备更高安全性和更低成本的优势，获得更多汽车厂商青睐。特斯拉Model 3、比亚迪汉、五菱宏光Mini EV均采用磷酸铁锂电池，下游的高景气度带来产销持续旺盛。

关注：002805丰元股份、002125湘潭电化、002074国轩高科、002594比亚迪

新型特种肥料加速渗透 望高增长 关注4股

2020年年末的中央农村工作会议指出：“脱贫攻坚取得胜利后，要全面推进乡村振兴，这是‘三农’工作重心的历史性转移”。实施乡村振兴战略的要义是全面振兴，要从产业兴旺、生态宜居等五大方面共同发力。

点评：在乡村振兴大背景下，新型特种肥料存在巨大发展空间。光大证券认为，新型复合肥在普通复合肥的氮磷钾基础上进行了功能性提升。近年来，新型肥料在加速渗透，除主要应用于经济作物以外，在大田作物领域也呈现部分替代普通肥料的趋势。预计2020-2025年新型肥料行业将保持10%以上的复合增长率。

关注：000902新洋丰、600096云天化、600426华鲁恒升、000830鲁西化工

轮胎行业火爆 接单接到手软 关注4股

2月1日，有媒体报道，赛轮轮胎（601058）因为市场需求旺盛、订单增加，目前工厂处于满产状态。为此，公司甚至缩短了春节假期——国内工厂今年计划假期由14天缩短为4天。这家接单接到“手软”的轮胎公司，最近确实比较“火”。经济导报记者注意到，自2020年12月25日股价企稳回升以来，赛轮轮胎开启直线攀升模式，截至2月2日收盘，公司股价累计涨幅达89.27%，市值也一跃突破260亿元。

点评：业内普遍认为，橡胶、炭黑等上游原材料涨价是推动本轮轮胎涨价的根本因素。轮胎涨价通知接连发出，似乎刺激了A股市场，轮胎股行情扑面迎来“大涨”。

关注：002984森麒麟、601966玲珑轮胎、601058赛轮轮胎、000589贵州轮胎