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“政策底”下哪些品种在“估值底”
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2023-08-04 00:17:24
作者:燕翔,金晗,许茹纯
事件:
中G中央政治局7月24日召开会议,分析研究当前经济形势,部署下半年经济工作。本次会议罕见地提出“活跃资本市场,提振投资者信心”意义重大,显示国家政策对于资本市场的高度重视和殷切期望。在随后召开的中国证监会2023年系统年中工作座谈会中,证监会表示“从投资端、融资端、交易端等方面综合施策,协同发力,确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位”。
投资要点:
关键性政策支持有望带动股市走出低谷
回顾A股历史,在市场情绪低迷、信心严重不足之时,为了扭转市场极度悲观的情绪,抑或避免更严重的系统性风险,管理层经常在市场底部出台各类支持与鼓励政策。这些政策短期内能够稳定市场预期,中长期可以影响股价走势,形成“政策底”行情。A股历史上的典型“政策底”行情主要包括1999年、2005年、2008年、2012年、2014年、2018年等。在“政策底”出现后的5日(按交易日统计)、20日、60日、120日、250日,万得全A指数平均涨幅分别达3.3%、11.2%、20.9%、35.5%、81.0%。
近三成行业估值仍低于2022年底部位置
将当前市场与2022年10月底市场极度悲观时的估值进行对比,可以发现近三成细分行业市盈率仍低于去年底部位置,未来估值修复空间较大。主要分布在消费板块(食品加工、家电零部件、文娱用品、互联网电商等)、医药板块(医疗研发外包、疫苗、医药商业、血液制品等)、中游板块(光伏设备、锂电池、电网设备、风力发电、燃气、物流、摩托车等)。此外还有国防军工、煤炭、能源金属等行业估值处于较低水平。
风险提示
历史经验不代表未来;经济复苏不及预期;政策效果不及预期;地缘政治冲突加剧。
作者利益披露:转载,不作为证券推荐或投资建议,旨在提供更多信息,作者不保证其内容准确性。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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