涨升响起来 8大涨价题材及概念股一览-韭研公社

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涨升响起来 8大涨价题材及概念股一览

韭之阿蒋

自学成才的老司机

2021-08-29 00:23:33

纯碱库存低位价格调涨高景气持续时间或超预期

　　百川盈孚数据显示，18日纯碱价格继续调涨，每吨涨价幅度在几十元到百元不等。另据券商草根调研，目前纯碱行业工厂库存30万吨，处于近两年低位，行业供需错配加剧。

　　业内预计今年光伏玻璃新增日熔量约2万吨，将拉动约150万吨重碱需求。国盛证券认为，纯碱行业作为高能耗、高碳排行业，国内近两年新增产能仅30万吨左右。随着下游需求改善，纯碱行业预计将由紧平衡变为紧缺，供需格局优化下，高景气持续时间将超预期。

　　三友化工拥有纯碱权益产能286万吨；

　　山东海化（000822）纯碱产能280万吨。

焦炭第四轮提涨相关公司或受关注

据行业网站18日统计，截止目前，焦炭市场现货报价2926元/吨，日涨幅3.43%，周涨幅6.87%，月涨幅16.34%，较年初上涨28.96%。8月18日山东地区焦炭市场偏强运行，目前多家焦企在焦炭第三轮提涨落地的基础上，再次提出进行一轮价格提涨。现在山西部分焦企停产整顿对焦炭的供应产生较大影响，并且钢厂现在对焦炭积极采购，焦炭销售顺畅，基本没有库存，加上焦煤价格持续上涨，近一周最高涨幅高达440元/吨，挤压焦企实际利润，而且焦煤供需依旧保持偏紧的格局。这代表焦企生产成本压力过大短期难以改变，部分焦企甚至面临亏损，但是钢厂利润却已经得到明显修复，某些钢材品种利润已经破千。第四轮提涨虽然还没有钢厂明确接受，但从市场调研情况来看，第四轮落地已经成为基本的事实。

　　山西焦化（600740）主要从事焦炭及相关化工产品的生产和销售，公司焦炭业务量价齐升，焦炭行业景气改善有望为公司带来较大业绩弹性；

　　金能科技（603113）焦炭及炭黑业务毛利率均处于业内顶级水平，公司150万吨焦炭和80万吨炭黑，常态可贡献利润近10亿元。

西洋参即将采挖、预计价格较去年翻番

据媒体报道，近期，吉林白山濛江乡的西洋参就要采挖了。当地种植户表示，今年西洋参的价格和去年相比可能会上涨不少。目前价格比去年增长一倍还多，去年每斤20多元钱，品质好点的能卖到每斤30多元钱，今年现在卖每斤30-40元，再好一点的能卖到每斤50-60元。

据了解，西洋参市场7月份已走出了之前的低谷，成交量和价格都稳步提升。主因是2020年的异常气候，导致西洋参大幅减产，市场供应减少。另一方面，由于疫情的影响，人们对于健康养生更为重视，而西洋参作为中医认可的产品，受到越来越多消费者的欢迎。从四大药市的市场销售反馈来看，近期西洋参销量比较乐观，商家也有了储备更多货源的底气，参农去年的存货基本都被抢购一空。

近5年来，为了控制参农无序扩大种植面积，主产地政府严格执行环境保护、退耕还林等政策，使得土地滥用现象得到控制，长白山、大兴安岭等地区人参种植规模在缩小。人参高产年（2015-2020年）已过去。加之，行业内出现分化，“优质优价”市场的出现，一季度达标人参价格已较高残货（不达标）高出30%左右。随着库存消耗，优质人参价格有望率先回暖。

益盛药业（002566）汉参红参片和西洋参片等产品均通过国家有机认证，总皂苷含量均达到或超过国家标准；

太安堂（002433）全资子公司抚松太安堂长白山人参产业园有限公司，主营为人参种植、加工、销售。截至2020年11月10日，太安堂林下参总株数21938000株，总价值6.7亿元。

价格创2008年以来新高电解铝行业有望迎来新格局

　　沪铝期货主力合约17日一度冲高至20575元/吨，华东现货集中20230-20250元/吨，为2008年3月以来新高。

　　供给侧改革前，电解铝产能无序扩张，供过于求导致铝价被持续压制；供给侧改革初步确定全国4500万吨产能天花板，需求增加—价格上涨—产能扩张—供给过剩—价格下跌—产能出清的周期路径被打破。

　　相关上市公司中：

　　神火股份拥有电解铝产能170万吨/年、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。

天山铝业拥有电解铝批复合规产能140万吨，目前建成产能120万吨。

云铝股份拥有年产铝土矿304万吨、氧化铝140万吨、水电铝278万吨、铝合金及铝加工150万吨、炭素制品80万吨的生产能力。

中国铝业（601600）是全球铝业龙头，拥有电解铝产能近400万吨/年、氧化铝产能1600万吨/年；

焦作万方（000612）预计上半年净利润同比增长224%-244%。

上游高能耗导致产能受限、PVC价格升至数年来新高

据金联创数据，17日，西北地区电石价格上涨3%，报5150元/吨，较年初低点累计上涨逾七成，升至数年以来新高。下游PVC（聚氯乙烯）期货价格亦在近期连创新高。

国内PVC落后产能已在2016年基本出清，随后每年产能增速不到5%，相对于其他通用树脂的产能投放高峰而言，供应压力较小。今年以来，内蒙古、宁夏等地纷纷出台文件，部署完成能耗双控任务，使电石等高能耗行业产能受限，PVC成本支持显著增强，价格维持易涨难跌。

A股公司中，中泰化学（002092）、新疆天业（600075）上半年净利润分别预增632%至730%和530%至550%，因受益于PVC树脂等产品价格上涨。

草甘膦价格一年内翻倍：上市公司利润创新高业绩大增概念股名单出炉

　　自去年六月以来，重要除草剂草甘膦的价格大幅上涨。根据国家统计局最新公布的数据，八月上旬草甘膦（95%原药）价格上涨至5.15万元/吨，价格处在近十年来的高位，同比去年上涨138.43%。根据卓创资讯数据，今年上半年草甘膦业务（含甘氨酸）毛利率为32.65%，去年同期为11.87%，生产厂家利润大幅上升。

　　草甘膦价格上涨受多方面因素影响，主要原材料甘氨酸价格由年初的15500元/吨上涨至约25000元/吨，同时近期黄磷价格又卷土重来，价格大幅上涨至25000元/吨以上，下游产品随之提价。此外，卓创资讯测算目前草甘膦行业毛利润约18000元/吨，国内企业订单已经排至9-10月份，未来行业几乎没有新增产能，随着海外下游需求旺盛到来，草甘膦价格有望继续上涨。　　

碳酸锂价格破10万锂电再度爆发

消息面上，根据数据显示，8月19日电池级碳酸锂价格突破10万元/吨大关，并且近几日保持一直上涨的态势。在三季度原料供应偏紧的格局下，锂精矿价格连续走高。这对锂盐企业来说，尤其是只有产能、缺少上游锂矿布局的生产企业，构成了显著的成本支撑。叠加其下游正极材料等产能释放带来的需求带动，碳酸锂产品供给矛盾愈发突出，进而带动锂盐价格进一步上行。

天风证券认为，7月份国内新能源汽车产销分别完成28.4万辆和27.1万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍，创历史新高，美国设定2030年电动车销量目标有望达50%，伴随中美欧新能源预期不断抬升，近期电池级氢氧化锂均连续上涨至近16.2万元/吨，7月以来累计上涨19%，主要由海外高镍三元电池车型逐渐放量，氢氧化锂出口订单增加，国内高镍三元比例也在持续增长，全球高镍化趋势加速，氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒，成为第三阶段领涨品种，进一步超越碳酸锂价格，同时磷酸铁锂扩产需求持续向好，拉动碳酸锂价格突破10万大关，看好锂盐企业业绩会逐季度改善。

赣锋锂业（002460）阿根廷盐湖4万吨电池级碳酸锂项目将于2021年投产，总产量有望达到10万吨；

盛新锂能（002240）子公司致远锂业4万吨产能即将投产。

永兴材料（002756）拟投建2万吨电池级碳酸锂项目；

MCU晶圆代工价格将上调

全球成熟制程产能严重短缺之下，晶圆代工价格再次迎来调涨。据行业消息，8月12日台湾MCU（微控制器）大厂新唐科技发布涨价函。该涨价函表示，由于今年第三季度的晶圆继续供不应求，产能失调，新唐科技将于9月1日开始上调晶圆代工价格，将在现行基础上提高15%。据悉，新唐科技主业并非晶圆代工，公司拥有一座六英寸晶圆厂用以生产自有品牌IC，捎带提供晶圆代工服务。

　　8月17日，供应链再度传出涨价消息。台联电近期再次向客户发出调升晶圆代工价格通知，11月平均涨价10%，部分制程涨幅达到15%。这是公司继年初、4月、7月调升报价后，今年以来第四度调涨。台联电此次涨价后，代工价格相比年初累计涨逾五成。截至目前，台联电方面表示不评论市场传闻。业内人士透露，台联电的代工价格二季度已经超过龙头台积电，而后者下半年将暂停调涨报价。

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