短线情绪
目前的市场从结构而言,普涨和快速反弹之后又回到了游资的思路,小票为主。
比如说地产当中“招保万金”没有大动,但是超跌的小票叠加雄安题材,砰砰连板,阳光城等等一类的;新能源和汽配也是如此。
所以目前游资思路运作为主,在这个时候我们如何来选股?
我觉得核心的选股思路,就是我们之前定的“三低一改”。
这是最适合目前的思路:即低位、低市值、低估、业绩改善,其中低位和低市值是最为关键的,因为目前是游资主导的一个阶段。
整个的目前的市场,还是轻指数、重个股,指数只要没有大的风险就好了。
未来一两个月都大概率没有利空,5月份之前都是一个非常好的欢乐时光!
我们的几条主线还是走得比较稳。不管是东数西算、数字经济为代表的新基建;还是地产产业链为推动,包括建筑建材的老基建;亦或是新冠特效药主导的医药,都是非常的强势,我们就慢慢逢低挖掘。
连板梯队
9板:603070. 万控智造 电力设备+智能电网+次新股
7板:600077. 宋都股份 盐湖提锂+托育+房地产
6板:603261. 立航科技 军工+大飞机
002613. 北玻股份 玻璃+光伏+建筑节能
5板:600736. 苏州高新 房地产+水利
002864. 盘龙药业 中药+医疗器械+新冠治疗
000965. 夭保基建 房地产+大飞机
4板:603122. 合富中国 新冠检测+体外诊断+次新股
000671. 阳光城 房地产+租售同权+恒大地产
002915. 中欣氟材 氟化工+新冠
3板:600819. 糴皮玻璛 玻璃+建筑节能
600335. 国机汽车 新能源汽车+恒大概念+车联网
002566. 益盛药业 新冠治疗+中药
000639. 西王食品 食品饮料+新零售+nmn
002349. 精华制药 中药+养老
000517. 荣安地产 建筑节能+房地产
002482. 广田集团 建筑节能+装配式建筑+恒大概念
2板:601789. 宁波建工 建筑装饰+大数据
600340. 华夏幸福 房地产+特色小镇
000918. 嘉凯㙎 房地产
600622. 光大嘉宝 房地产+物业管理
000505. 京粮控股 农产品加工+旅游+酒店及餐饮
002060. 粤水电 建筑装饰+水利
001313. 粤海饲科 饲料+次新股
002166. 莱茴生物 工业大麻+代糖概念
605378. 野马电池 电池+次新股
002193. 如意集团 纺织服饰+新零售
002750. 龙津药业 中医药
000705. 浙江震元 医药+医药商业+三胎概念
601002. 晋亿实业 轨道交通+高铁+新能源汽车
600830. 香溢融通 烟草+金改
龙头分析
【北玻股份/盘龙药业】:北玻高了一个身位,两个炒作本质都是补涨,明天都有可能开板,高标中国医药/浙江建投不大跌的话这俩都有T字板预期。
【中国医药/浙江建投】:浙江建投今天没逆势,这样这俩暂时都看做人气股套利玩法就好,谁跌的多可以考虑吸,跌的越多日内空间越大。
【宋都股份】:地产+锂电池,今天有点蹭板块,正常预期还是断板,毕竟偏指数品种打高度难度不小。不过能8板算是超预期买点。
【合富中国】:爆量回封了,这个位置就是炒作人气了,明天补跌概率不小。
消息面精选
1,3月21日正式印发《“145”新型储能发展实施方案》,明确提出到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。
2,G电网:大力开发抽水蓄能项目,推动构建新型电力系统
3,隔夜BWE:M联储必要时将单次加息超过25个基点,甚至不排除一次性加息50个基点的可能
4,恒大物业:公司有约为134亿元的存款 已被相关银行强制执行
5、持续加仓!MSCIZ国A50ETF连续5日实现资金净流入。
6、重点城市房贷利率纷纷下调!放款也在提速,多部W针对地产业发声。
题材推演
主线
01
疫情
消息面:到二◎三五年基本实现家庭全覆盖——家庭医生制度
前排:舒泰神,广生堂,精华制药,众生药业,龙津药业,重药控股,浙江震元,大理药业,复星医药
首选:精华制药(第二波),广生堂舒泰神(新冠药),浙江震元(放量强势上涨)
备注:主线题材之一,资金扎堆,今天调整,高度分化,强者恒强
今天医药板块出现严重分化
但今天的调整也不能说是结束,在没有新的主线题材出现,叠加国内疫情的发酵,这一块也会有反复,低位也还会有活口出现。
后面还是继续重点关注中药以及各种特效药方向。
具体分支上还是看好中药,像辉瑞、盐野义合作这些想做的资金基本还是围绕中国医药做筹码博弈了,中药有趋势预期板块效应也会更好一些。
02
老基建
消息面:G家住建B《“145”建筑节能与绿色建筑发展规划》的提出
前排:苏州高新,宋都股份,阳光城,天保基建,荣盛发展,我爱我家,特发服务,文科园林
首选:苏州高新(地产+光伏+节能环保+新冠),荣盛发展(低位反弹),阳光城(低位反弹)
备注:这个板块,超预期,今天上面消息一出,集体大涨,明天大概率要分化,前排继续走强,主做前排
当前盘面还是以老基建为主,轮动也是比较快,上周的建筑节能,昨天雄安+房地产,今天又搞了恒大债务计提逻辑的个股,简单些就是恒大欠钱概念,
房地产的强势也是带动了相关的产业链,比如家居,建筑装饰等,不过轮动过快还是比较难参与的,短线还是快进快出为主。
今年在稳增长的前提下,基建这一块也会有持续性向好的预期,可以继续关注,对于后排股如果你想今天买明天卖,估计想赚钱很难,能做的就是选一个好的标的,一直捂着!
支线
01
储能
消息面:印发《“145”新型储能发展实施方案》的通知。
昨日新型储能出了一个重磅W件,提出到2025年,新型储能由商业化初期进入规模化发展阶段,具备大型商业化应用的条件。
风电光伏发电的主要问题就是波动性太大,光伏只有白天发电,风电一般后半夜发电量较大,却又是用电低谷,所以才需要储能使风光电方便可靠地并网。
储能是一个非常不错的赛道,行业天花板高,发展空间大,国外的储能已经开始赚钱了,国内也即将进入盈利阶段。
板块内,没有明显的形成气候,看后面能不出来辨识度的个股。
02
元宇宙
人气标的:丝路视觉,创维数字,湖北广电,宝鹰股份、中青宝、天下秀等
逻辑:近期频道异动,近期板块超跌后出现止跌企稳信号,叠加四月份有元宇宙大会,可能会有资金提前抢跑,短期很多个股调整下来位置不高,可以消息超跌反弹看待!
连板推演
601002 晋亿实业
新基建+轨道交通
1、公司是目前唯1家能够生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业,是高速铁路扣配件系統的集成供应商。公司目前仍保持在紧固件和高铁扣件行业领先的市场地位。
2、公司主要从事于各类紧固件的研究和开发,生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品。
逻辑寻股
600886 星湖科技
拟购买伊品生物99%股权+利托那韦上游+医药中问体
1、今日复牌,22年3月21日晚公告,公司拟购买伊品生物99.22%股权,同时拟定增募集不超过15亿元。,本次交易完成后,伊品生物将成为公司的控股子公司。公司食品添加剂、饲料添加剂产品种类柠进步丰富,业务规模将进一步提升。
2、子公司久凌制药的主要产品艾滋病药物中间体(M15、 M16 MI7、 M21、 M25、 M28、 GYO5) 的下游产品是沙奎那韦、利托那韦、瑞那韦。子公司广交一新医药科技官网显示产品有三氟甲茶。
3、核苷酸是合成生物大分子核糖核酸 (RNA)及脱氧核糖核(DNA)的前身物。星湖生化制药厂通过了GMP认人证;利巴韦林产品通过了美国FDA人证,核苷酸产品通过了QS、 HACCP HALAL和KOSHER认证;肌苷、脯氨酸原料药通过KOSHER人证;脯氢酸产品通过欧洲药典委员会COS认证;苏氢酸产品通过HACCP人证和欧洲FAM-QS认证。
4 公司食品添加剂的主要产品有:星湖牌食品添加剂系列一呈味核苷酸二钠 (1加G).肌苷酸二钠CIMP)玉米发酵物等产品
5.公司化学原料药及中间体主要产品有:碧主牌医药系列一肌音,利巴韦林.脯氫酸鸟苷、腺苷腺嘌呤等,以及艾滋病约物中间体、内肝药物中间体,糖尿病药物中间体、镇痛药物中间体心血管药物中间体.癌症病药物中间体等。