欧菲光业绩预测-韭研公社

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欧菲光业绩预测

了不起的阿斗

追涨杀跌的萌新

2023-10-12 00:24:45

困境反转的预期差——欧菲光预期估算
（根据网络信息整理，真实度未知）

1. 华为终端的影响：华为明年预计销量为7000万，华为相关产业链，特别是欧菲光，带来了巨大的收入增量潜力。

2. 收入预期：
- 欧菲光单机价值量为500-600元，单价高，预期的收入接近400亿。
- 历史上，欧菲光最高的年收入为520亿，而去年的收入为150亿。考虑到华为带来的增量，明年收入预期将超过历史最高值，达到550亿。

3. 欧菲光的地位：从华为收入占比和增量的角度，欧菲光在两市中占据了领先地位。

4. 合肥政府的支持：欧菲光曾面临困境，但得到了合肥国资委的支持，并成为华为的主供应商。合肥国资委扶持起来的困境反转牛企很多。

5. 财务情况：
- 从账面上看，欧菲光存在财务问题，净资产仅为30亿，其中22亿为存货，还有10亿的无形资产。
- 然而，随着华为主供的高价值量，收入预期明显上涨。

6. 风险：对于华为的终端产品，调研显示MATE60的全生命周期销量为1500万台。如果在其他系列上，欧菲光的业务量增长不如预期，那么最终收入可能不如人们期望的那么乐观。

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