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3月9日研报精选:
首席
孤独求败的机构
2021-03-09 00:17:34

1、伟创电气:①公司是工控领域快速成长的新兴企业,国泰君安庞钧文看好下游需求回暖拉动工控行业需求,公司凭借行业专机快速打开下游起重、矿山机械等市场,整体业绩有望持续稳定增长,预计公司2020-22年业绩同比增长52%/56%/48%,给予目标价29.7元,上看近80%估值修复空间;②目前工控行业国产品牌市占率在36%左右,庞钧文看好后续国产品牌市场空间将进一步加速扩大,公司产品目前性能已经达到国内领先水平,有望充分受益;③公司在原有经销基础上通过设立行业部大力发展行业专机快速打开市场,行业专机销售规模从2017年1.29亿元增长到2019年2.08亿元,CAGR达到27%;④风险因素:制造业资本开支低于预期,市场竞争加剧影响盈利能力。

2、华菱钢铁:①公司在3月4日的电话会议中表示,“碳中和”将让行业龙头企业明显受益,公司是以工业用材为主的龙头企业,浙商证券马金龙看好随着下游高景气、公司产量不断提升,预计公司2020-2022年归母净利润分别为65亿元、82亿元和86亿元;②公司下游主要面向工程机械、汽车、家电、能源、基建等行业,马金龙认为经济复苏+下游高速发展助推公司持续高盈利;③公司供给侧改革后扭亏为盈,马金龙认为公司已展现出明显的抗周期性和成本传导能力;④风险因素:家电、机械和汽车下游行业用钢需求及公司降本不达预期,原材料价格上升等。

3、太平鸟:①品牌服饰为万亿赛道,史上核心牛股频出,公司启动的全面变革进入收获期,2020年在疫情不利因素影响下,公司扣非净利润同比增59%;②2019年公司启动的全面变革加速了公司的经营优化和效率的提升,目前品牌已获得核心20-30岁年轻群体认可;③东方证券施红梅认为展望2021年,公司的女装、男装、童装业务仍有不少看点,改革红利有望继续释放,上调公司评级至“买入”,给予目标价48元(目前39.21元);④风险提示:疫情的可能反复对终端零售的影响、未能准确把握市场流行趋势、存货跌价风险等。

4、杉杉股份:①公司锂电材料业务竞争能力强,而新收购的LG偏光片资产盈利能力被市场低估;②国内偏光片需求保持10%以上复合增长,2021年之后偏光片供需情况趋于紧张,2024年出现短缺;③LG偏光片有8条生产线,稼动率保持高位,后期有望深度受益于京东方及TCL产能提升,国金证券樊志远看好公司双轮驱动模式下的业绩快速提升;④风险提示:偏光片业务整合风险。

5、伟创电气:工控行业新贵,产品种类从变频器陆续拓展到伺服驱动器、运动控制器等领域。此前预告2020年营收5.72亿,同比增28%;实现净利8756万,同比增长52%。公司毛利率稳定,维持在40%左右。通过行业专机的模式,在矿山机械、起重机械领域市占率较高。

6、家电:近期美的、格力、海尔为代表的家电白马龙头纷纷启动回购。券商梳理家电行业中PEG<1的公司,海尔智家、海信家电、华帝股份等PEG<1,且海信家电、华帝股份、格力电器等净现金/市值比大于30%。

7、策略:机构资金挖掘新的投资标的需求大幅上升,近期机构频繁调研的个股更有可能形成新的抱团,国君筛选出了近期的机构调研股。包括西麦食品、天准科技、科大讯飞、尚品宅配等机构调研关注度高。

8、化工:券商预计基础化工方面,1Q21同比增幅预计超50%的企业主要有玲珑轮胎、金禾实业、利尔化学等,万华化学、华鲁恒升、华峰化学、合盛硅业等企业有望实现翻倍以上同比增长,此外三友化工有望扭亏为盈。石化方面,受益于大炼化的业绩贡献及聚酯盈利改善,恒力石化、荣盛石化、东方盛红、恒逸石化、桐昆股份等企业1Q21均有望实现同比翻倍以上增长。

声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 大王派我来巡山
    已翻车的老韭菜
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    2021-03-11 08:36
    谢谢!
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  • 只看TA
    2021-03-09 12:43
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  • 不做大割好多年
    长线持有
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    2021-03-09 12:27
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  • 猫叫的羊
    一买就跌的站岗小能手
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    2021-03-09 08:44
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  • 只看TA
    2021-03-09 08:34
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  • 只看TA
    2021-03-09 07:33
    辛苦了,感谢分享,很有用。
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