海通销售市场交流反馈
王小明
长线持有
2021-04-22 10:17:43
海通销售市场交流反馈——4月21日，周三：
3月以来，日均成交7664亿，融资融券、北水流入基本稳定，市场整体风平浪静，但前期机构重仓品种的反弹力度也日趋分化，高景气度行业（如白酒、电车、医美）率先修复，景气存疑行业（如光伏、家电）在纠结估值。与此同时，一批相对优质的中小型股票、顺周期价值股持续跑赢。
客户对市场的分歧很大。部分客户认为全年仍然是盈利修复的行情，继续在高景气度和长期赛道中寻找标的，只是对估值的容忍度低于2020年；部分客户认为要警惕原材料上涨对中游制造业的毛利率冲击，但对市场整体仍然较有信心，因为近期市场确实在外围很弱的背景下表现很强。零星客户对市场表示悲观，他们认为目前市场风险偏好依然较高，在基本面中，一方面信用政策目前仍然非常宽松，后续大概率收紧，另一方面高涨的PPI终将击落市场对盈利的美好预期，全年行情从杀估值走向杀业绩，可能是小型的2010年甚至是2018年。另外海外疫情仍然反复，经济复苏预期不太确定，但美国财政刺激政策可能超预期提前实施，会带动利率加速上行，引起全球风险资产定价的大幅波动。
海通电新认为光伏行业供求平衡点接近达成，底部拐点明确，进入最佳配置时期，建议配置标杆企业和景气度高企的硅料逆变器热场等领域个股；银行认为行业或迎来ROE的拐点，伴随经济复苏和可期的一季报，值得重点配置，重点推荐杭州、南京、苏州、建行等；祝投资顺利
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平安银行
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