茅台、宁德时代、中金公司、海康威视、三一重工等等为代表的各个行业中枢已经将市场的估值体系彻底改变,尤其是有些公司已经是全球领头羊级别的企业,所以这就是趋势,未来一些估值体系将由中国制造(其中茅台已经是赤裸裸的代表了)。
所以超级结构型牛市的预期仍将继续,因为今天李老师团队加仓邮储银行的消息直接引爆了内资银行股,其中招行、兴业、平安、宁波四大先锋品种联袂突破历史新高,而且这四员大将里面除了兴业估值在个位数以外,其它三位均在10几倍的样子,已经印证了银行的产业的估值中枢也是上行状态,当然这些公司本身也是在今年属于相对逆势的银行品种,所以业绩的稳健增长的行业中枢(类似于茅台)才是核心,靠吃老底没有发展的超大盘品种不会是市场的重点(譬如中石油、宇宙行这种)。
上午第一小时的动作除了银行以外,很好的对昨天的市场进行了延续,而且是有过之而无不及,如果说今天A50是被银行带动的,那么创业板的近乎平盘动作则是说明了题材的企稳动作。
当然今天也出现了不少补跌动作,代表作英科、金发,不过也没什么,尤其是金发这一块是合理的回落,因为提前调整三天的长鸿高科又封板了。同理映射到风电产业,金风科技因为近期涨幅大今天继续回落,而风电的其它低估值的小兄弟昨天就有企稳动作,今天修复了不少。
同时市场还有一些相对晚启动的品种的延续动作,代表作是昨天出现五日线级别回落的韦尔股份,当然也与昨天铺天盖地的芯片类公司的消息有关,所以作为这一波的总龙头韦尔股份今天激情继续。
今天最欣喜的一点是神马股份终于迎来了合理的修复动作,本周后半段产品价格持续维持高位虽然没有涨价消息刺激,但这个高位维持的动作已经足够,当市场整体的估值中枢上行的时候,这种一季报存在动态低PE预期的前期强势品种将迎来炒作价值。
其它的可说的很多又无需多言,个人认为核心逻辑依然是业绩稳健增长,没有业绩增长的反弹只是骗炮动作,因为妖王只可能有那么几个,正好赌对的概率低,无需羡慕。譬如昨天给大家选出来的今天继续走强的华峰测控一方面是估值并不算贵,一方面是产业有消息进一步刺激从而引发了资金合力选择,所以今天这种突破的逻辑是合理的,而大部分没有业绩支撑的超跌反弹错过了也就错过了。
整体来说因为银行对于市场确实是有较强的吸筹作用的,尤其是今天茅台大跌还是会对人气有一定的影响,下午建议不盲目追高,等一下周末的消息面,我们耐心等待。