一旦调整结束就可以关注相关农业板块机会。板块调整结束,板块即将迎来新一轮上行。
原因三点:
某上市公司大股东股份被冻结,行业规模去产能,行业金融去杠杆逻辑正在兑现;
腌腊季对猪价的提振影响逐步减弱,猪价开始走弱。行业即将迎来半年以上的深度亏损期;非瘟疫情在发酵,在多毒株和行业长期亏损的背景下,我们认为猪病会加速行业反转,这个市场没有预期。
由于行业估值还在底部,坚定看多生猪板块。 重点关注:
华统股份:公司三季报养殖成本大幅下降,四季度维持下降趋势,单头盈利能力达到一线水平;公司三季报生产性生物资产逆势增加,‘扩产能&降成本’同步发生表明公司管理能力大幅提升;公司估值足够低,上行空间足够。
一线弹性标的:华统股份、天康生物、巨星农牧、新五丰; 二线弹性标的:唐人神、中粮家佳康、神农集团、京基智农; 白马股:牧原股份、温氏股份。