这两天是一季度业绩批量预告期。我自己做下来,有一个很深刻的感受值得跟大家分享一下:业绩确定性好,图形位置低,估值低这三个因素只要占两个,或者业绩特别牛逼的话只需一个,从中线的角度来看都能涨。短线的波动根本不干扰中线的走强。比如,我们之前提到过的,航运,家具,化工,钢铁,覆铜板,CRO,智能驾驶等等,这种明牌行业景气度高的,无论短线怎么不尽如人意,最终中线都会涨上去,无非就是时间前后问题。有的是事先发酵上涨,有的是公告后上涨,反正基本没有特别差的。这种方法简单粗暴,但是确实有用有效。我举两个自己最近刚做的例子:一个有遗憾,一个算成功。有遗憾的,之前的中远海控,这票我当时做了比较深入的研究,对业绩的确定性把握很大,但是就是因为股价一直处于跌跌不休的状态,不禁让人想太多,怀疑这个,怀疑那个。当时还在留言板跟很多读者讨论。但最终在折磨中,趁反弹,把仓位降了很多。只剩下一点。结果,一季报出来的时候,市场一片哗然。最终海控从最低点反弹了70%多,然而我只吃到了一点。虽然也是赚钱,但是无论是仓位还是涨幅,都错失value。实际上,这波很多大资金在中远海控上赚了大钱,就是这种比较简单的思维:业绩确实爆炸好且确定性高,图形位置确实低,估值也不贵。在中远海控上错过之后,我之前找了很多一季度特别好的票,其中有一个是军工做元器件的中航光电,业绩确定性也特别高,但是就是军工行业很弱。持股的过程也是很煎熬,股价一走弱,就怀疑什么业绩不透明会不会不落地之类的。但最终还是选择拿着。直到昨晚发出亮眼业绩,800亿市值的大象,今天也能一字涨停。所谓逻辑买入,逻辑卖出。各种模式,还是简单粗暴的去执行就好,想太多,你以为是周到,有的时候,反而是困扰,是负能量。简单一点,简单一点。
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