行业时评：今日锂矿大跌的原因找到了
蒹葭CC
春风吹又生的半棵韭菜
2022-03-31 16:38:57
3月31日，锂电池板块全线大跌，德方纳米、天华超净、亿纬锂能等创业板成分股纷纷走弱，拖累创业板今天跌幅居前。另外，锂矿公司科达制造、融捷股份、盛新锂能等今天也纷纷大跌。咋回事儿？据界面新闻等报道，海外加大对锂矿企业的支持力度，可能加快电池原材料开采。对此东财新能源表示，“这就是A股的卷，总是提前反映预期，或者预期的预期，市场加剧博弈导致剧烈的波动”。对锂供给有什么影响?天风证券表示，对A股锂矿无实质性影响，且对全球锂短期供需也无显著扰动。其指出，想要资源开发加快，不过两大途径:1）强劲的资本开支。有足够强劲的资金力资助前期勘探+开发+建设，海外初勘企业融资普遍需要多轮融资，且相对困难（参考年锂价4-12万，千禧锂业甚至融不到钱）。2）本土环评审批加速。从探矿-采矿-开发需要数十家部门审批，海外整体手续极慢。(参考青山阿根廷项目3年+环评）。天风证券表示，中短期供需无显著扰动。矿业开发的周期不同于制造业，资本开支只能加速26-27年资源开发进度2025碳酸锂极限供应量也就在14-15万吨LCE之间，且集中于25年投放，因此无法对中短期锂盐供应产生任何影响。短期难有缓和，供给紧张或将延续湘财证券表示，2022年锂供给增量跟不上锂需求增量，供需矛盾难有缓和，预计锂供给紧张会贯穿全年，锂价仍会维持高位。受益于锂价高涨，锂行业上市公司业绩弹性非常大，更是有些二线公司抓住契机发展壮大，实现蜕变。虽然板块前期涨幅较大，但是湘财证券认为市场对于锂行业上市公司业绩弹性之大，以及高锂价的持续性之久认识不足，锂行业仍有投资机会。建议关注锂资源有保障，2022年切实有产能投放、产量增长的公司。东财新能源指出，由于锂矿扩产周期远长于正极材料和电池，价格的持续性将超出预期，资本市场的作用是促进资源有效配置，只有奖励不断扩大储量、产量的企业，供需错配才能更好解决，长期依赖海外的局面才能有效缓解。（以上为转摘）
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天齐锂业
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赣锋锂业
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