弱市潜伏高位的盈亏比很不合适,纯血鸿蒙在18号后,重复了MR的故事。
粗浅的看法未必正确,但新能源、消费、医药是三大绝对底部,在这里面诞生的逻辑,更值得关注,短期超跌的板块,也有随机性。新能源里此前也就光伏走出了持续性,但是核心逻辑说服不了自己,就不去写了。
而医药近期也没什么事件驱动,而春节前大消费板块线下的催化比较多。这也是我一直关注文旅的原因(大消费),不管是烟花放松、服装业绩四季度变好、旅游淡季不淡后旺季又来、置办年货、买酒送礼等,这些是和现实生活中息息相关的。
就在周末,长白山、天目湖等旅游股,都预告了业绩扭亏为盈,广东在宣传阵地上卷不过,直接发文旅消费券,不过比起一些城市的免票策略,还是略现诚意不足,从服装、食品、餐饮、酒店、旅游股等的业绩来看,四季度大多不错,且大部分位置偏低。
长白山在我眼里就是东北冰雪旅游的遗珠,由于他的高位抱团属性,前面对低位的文旅相关板块干扰不小,而随着长白山和其它高位抱团股一样走弱,对文旅板块的影响希望能越来越弱(充分调整后的事情暂且不谈)。
超跌的人工智能比起纯血鸿蒙盈亏比还不错,中美在人工智能领域的差距越拉越大,光模块业绩计算器按的有点冒烟,我一直用当年的大金重工的机构玩法来参考。有业绩预期的人工智能软、硬件相关公司,保留先手比较重要。
超跌的文化传媒有没有修复预期呢?毕竟离春节越来越近,很多大片上映,而抖音也推出了精品微短剧“辰星计划”,联动全行业共创优质内容。
任何与春节氛围紧密相关的,线下催化较多的低位(超跌)板块都会多多留意的,尤其是已经出完业绩的,至于那些有宏伟蓝图的大想象力板块,春节后再关注吧,时间不够的。
看指数的老师找到了2019年8月6日、2013年6月25的图来参考,就不截图了,感兴趣的翻翻就行,历史可以借鉴,不会简单重复的。以前写过几篇打地鼠和电风扇的文章,比较适合当下的环境,即便有了不让卖的说法,高低切的节奏感还是要保持的。