登录注册
对内卷行业的一些细分自选-2021年8月6日
灵活的胖子
蜜汁自信的公社达人
2021-08-06 21:33:39
笔者在2021年8月6日写下这篇个人汇总
之前提到过的很多逻辑目前有逐步兑现:
木林森  这个15亿/年利润,在这个时间段也开始被挖了出来,之前很多人都看不上这类股票,觉得他不够强,不够活跃,这种股票属实不是炒短玩家能参与的,其实我也不是炒短风格。 对我来说短线仓位上不起来,没啥意思。
海马汽车  我前几天有看过一篇长相模糊的“研究报告”,之所以说长相模糊,我看那内容没有署名没有结尾,没有标注,一看就是科普文,说海马万亿产值、千亿产能氢能源,看样子有人在吹了。嗯。。牛逼,我没有了。。
600577 精达股份  特种线利润增长

之前的覆盖还有逻辑仍然没有完整兑现的:

卫星石化 乙烯巨头,这个肯定没什么人吹,纯粹机构布局的股票,涨幅也不错,当时我有让网友帮忙一起找乙烯上游行业的小盘股,可惜没人响应。
也有没有兑现逻辑的股票
600610 中毅达  瓮福借壳,趋势大牛,周期股回调这股都没什么调整,说明他可能是成长股? 加个问号...
老白干  我个人觉得这个价格还是很便宜,需要风口,需要资金推动,机构在这只股票里的力量比较弱,需要等待。
002280 联络互动  这个逻辑一直在释放中,但力度逐渐变弱,NEWEGG的影响开始变弱。可能有人觉得一个美股子公司还是小盘股,为什么可以操控联络互动的股价,我觉得他其实不是操控,是想象力充分,看好的人特别多。 这个新蛋商城确实很有想象力,疫情+电商+物流配送+业绩增长等等等等.....

现在的交易操盘手都喜欢给人科普逻辑、思路、想法,很少有人研究交易心理学,现在的交易都非常暴燥,核按钮,冲天炮,竞价是否及预期、情绪。。。最近我每天都在发出灵魂一问:为什么股民的情绪非常不稳定?就像一颗炸弹
情绪是什么我也不懂,我要是懂了我肯定悟道了,也不会在这里大放厥词。所以我的交易,我干脆放弃了情绪,纯粹主观到一种极限,也是一种功夫。
关于我的交易风格,我一般喜欢找一些确定性行业的分歧性机会,比如炒作芯片板块,我们都知道芯片集体火爆,我自己选择了一个年利润15亿,股价13块,没有什么涨幅的股票,假设芯片板块很不幸在我买的时候就退潮了,那我的票跌2-3个点割肉我能接受,假设芯片板块一直火爆我这个补涨,时间慢一点我也能接受。
炒作医美,爱美客、华熙生物都是机构趋势买入股价上天,我选择浪姿股份、苏宁环球也是这个道理。 这不是简单的选择补涨股,这要花很多时间去研究,需要很多理由去加强自己买入的心理,业绩、利润率预测、覆盖率预测、机构的热度,同时还要尊重市场。

电新板块天齐锂液我参与的次数不多,锂矿相关我也只参与过雅化,那是很久之前的事情了,上游这块没参与可能还有我一部分个人因素。

我在很早之前有选出过石大胜华603026,去年11月吧,跟研究院聊了一晚上,当时就觉得它的产品特别好,当时股价40多,买了之后连续3个跌停巨阴,我受不了割肉了,好家伙。。割在历史最低点。

我之后几个月的之前选择的细分是 

 300655晶锐股份,做的产品NMP(N-甲基吡咯烷酮)价格与原料BDO之间的价差巨大,NMP价格创历史新高,

最近几天电新板块出了很多细分,002667 收购锂矿资源、002125湘潭电化投资扩建高纯硫酸镍产能、等等,给我的感觉有一点像之前的医美,什么热就炒什么

我选的这类股票其实很不讨喜,因为没有情绪,没有人气,大多数短线选手看不上,也没有人去海淘挖掘,但这类股票可以胜在以多制胜, 龙头买个2成仓就吓得不行,这种可以融资+本金全线打满。只要你的思路是正确的且尊重了市场节奏。
(木林森13块多买入,1股赚4块多,买个20万股就是奥迪Q7到手,太香了)
总之就是有性价比,换句话说如果我不买这种细节分歧,我可能会去冲圣邦股份、南大光电这种龙头趋势股吧。。。。

以下是我最近这段时间我追踪的一些行业类的细分,所有数据来源在我的帖子里都有链接,可以考证真实性。 我自己甄选的,如有重复,很荣幸和你看上同一个靓女;另外,这是我个人总结,我免责

光伏 002506 协鑫集成   中国领先的光伏企业协鑫集成科技股份有限公司(简称“协鑫集成”)最近通过网络召开了2020年业绩会议,据此次会议介绍,该公司位于安徽省省会合肥的工厂预计将于今年9月投入运营。该工厂于2020年12月开始施工,年设计产能为60GW。它专注于生产210mm的高效组件,还能够生产182mm组件,以满足市场需求。
低价,便宜,世界级协鑫,这个不用吹,40岁以上的朋友都熟悉协鑫集团,以前的他是老一辈江苏人民的衣食父母企业。今年下半年利润爆炸。

回答网友提问:这只股票半死不活真的那么好吗? 最近在频繁做大宗交易是不是有什么诡异?

答:股票好不好在于个人看法,不在于你我,我们只能做出市场认可的东西,而不是要求市场认可我。 最近这只股票频繁大宗交易,可能是之前定增方解禁有一部分财务投资者在适当减持。

601098  京运通  乐山光伏二期工程新闻报道超出预测,今年10月就可开工,对应大尺寸的硅片已经实现量产化(可能还在良率测试),今年乌海基地的项目以及自身留存的风电业务在今年贡献绝大部分利润的同时还减少了负债率,(毕竟当时乐山基地一二期的项目合计投资百亿),乐山一期今年7月14日已经成功出炉首根单晶硅棒。目前30倍pe,逻辑加入兑现能推到24~15倍pe,母利润合计15亿~20亿元。 不过吹这么多,还有风险考虑,这票有巨额解禁。


智能制造  300083创世纪  公司卖掉了所有消费电子业务,转型做智能机床,同时国家制造业大基金5亿元参与定增持股子公司8.72%股权 ,今年才开始实现转型,业绩不错,全年应该有6个亿的利润保底。这个“国家制造业大基金”地位等同于前几年“国家芯片大基金”。 目前也就只投资了寥寥几家。柳工徐工重工电建这些,投资小企业的不太多,创世纪在其内。

 
5G  600246 万通发展   公司正在剥离房地产业务,逐步转换第一类电信增值业务,目前公司公告已经拿到了《营业执照》,主应地产业务也在减量过程中,静等公司拿到5G牌照。。  详询:2021年7月17日公告,以及最近人民网官媒的新闻报导, 没想到吧?这是5G不是地产股。 另外这股公司还在做股份回购。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-07-17/600246_20210717_1_WKuHaiIq.pdf
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1707164863495270365&wfr=spider&for=pc
  
内卷汽车000625长安汽车(机构),我在卖了海马汽车之后,找了很久都没有找到一只弹性非常好、预期特别大的汽车整车公司,纯粹的做整车的公司在A股太少了,也就头部那么几个企业,汽车行业200多只股票里,做整车的也就那么十多个,而且性价比目前都很低,我有犹豫是否选择华菱星马,但我对它跟踪很少,研究的不深,最后还是放弃了。我仍然看好汽车这个行业,芯片缺芯导致涨价的事情愈演愈烈,已经传导进了芯片股票上发动了一波行情,这个行业产能绝对会补充回来的,这是所有机构的判断,芯片不会永远短缺。 等芯片产能补充回来,汽车公司就可以快速实现产能释放,这个阶段在市场里最多也就半年。  所以我选了一个机构汽车,长安汽车,逻辑还是老一套,欧拉黑猫五菱宏光那些东西....大的汽车厂都在等芯片补产能。 芯片补上来,产能爬坡最快的肯定还是那些头部企业。

内卷汽车的相关细分  300731 科创新源,  这个是做汽车车用吹胀式液冷板实现小批量交付,以及相关半导体材料的布局,详询7月4日调研信息纪要以及2021年7月5日深交所针对的问询函。 这个材料主要是做汽车散热用,收购的子公司“瑞泰克”和参股“微芯长江”,两家都主要是做这方面的业务。  这里面的内容有点多,我会贴一部分机构调研内容链接在文章里,感兴趣可以自己查阅。
https://pdf.dfcfw.com/pdf/H2_AN202107041501809134_1.pdf?1625472404000.pdf

内卷芯片
002429  兆驰股份  半年报10亿利润,听机构路演说ODM今年出货1500万台全球第二,兆驰半导体的通用背光芯片已经实现量产(曾于去年预测21年量产化),全年利润25亿左右,(公司预测半年报12亿)。   估计要等待,等待机构持续路演以及发布跟踪报告。前几天有机构路演说公司的ODM销售严重超预期,led背板下半年起爆,说是能达到35亿元的利润,于是昨天涨停了,但今天走的很差,我不知道这到底是真的还是假的。。。姑且再看吧,就目前来说:稳定20~25亿利润,6块钱股价,我觉得还是不贵。
只是这票不在风口,多家机构已经清仓,股东人数也比较少,剩下的都是些自然人和私募股东新进。 我感觉低位问题不大。。。
回答一个网友提问:你为什么在7月25日左右买这只股票,为什么不过几天更低买。

答:“我的交易不太参考市场波动,我觉得他有价值,适当看看调整好像差不多了我就买了,买了之后又跌停了,我也不想买了就跌,我以为买了会涨,我也不知道这票昨天会涨停”


内卷消费品  605499东鹏饮料  高增速,低pe公司,20年报增速42%、21Q1增速122%、21Q2增速53%,今年全年预计增速,应该也在40%~50%之间,变动不会特别大,也不会差。目前pe62倍,之前机构买了不少,我觉得这个需要时间。。。

内卷白酒  600559 老白干酒  还是酱酒和轻酒工业那一套,感兴趣可以看我以前的文章。增速预期不变,需要时间。
关于消费品和白酒,我有一点自己的想法,现在在买卖双方之间博弈有一个很大的分歧,就是“一个股票增速稳定,但利润爬坡慢,他到底是不是好股票?“这是一个严重分歧,今年的投资者都偏向它不是好股票的选择,因为很多周期股,买了就赌业绩,业绩起爆股价起飞,这样持续稳增长的太慢了。

ST股  600816 ST安信,信托基金重整,750亿兜底计划,上海砥安90亿初步输血。可以查询新闻,就可以知道为什么最近股价这么牛逼
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1706085920996808197&wfr=spider&for=pc
上海市政府出手帮忙了,ST安信怎么爆掉的大家都明白,前几年严打P2P,而安信专做小企业的贷款,千亿大厦一夜倾塌。这次市政府在出手援助转型。


另外有不少朋友私信我是不是不玩韭菜了,其实我玩韭菜也就突出一个兴趣,没想过赚钱也没想过火。所以我上线发了帖子以后基本不太回复,我只对自己的股票做跟踪回复内容。

等待,是一个很痛苦的过程,我的觉悟低,现在都没悟出来。
等待,是时间的玫瑰,而我,可能是是时间的奴隶。
对股市而言,我只是个小人物。
作者在2021-08-06 21:38:14修改文章
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
S
协鑫集成
工分
121.69
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 96
打赏作者
无用
真知无价,用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论(68)
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
  • 只看TA
    2021-08-07 11:47
    联络互动一直持有,协鑫集成的钙钛矿看好已上车,逻辑不错谢谢分享!
    2
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-09-30 18:08:30更新
    查看1条回复
  • 肌肌腹肌肌
    一路向北的萌新
    只看TA
    2021-08-06 23:25
    老师第一次发帖就赶趟了ST和一汽前任,现在来还愿了,谢谢老师
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-08-08 12:20:17更新
    查看1条回复
  • 韭菜没有叶
    一路向北的剁手专业户
    只看TA
    2021-08-06 21:52
    感谢老师的精彩讲说。梦幻西游还打吗
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-08-06 21:58:49更新
    查看1条回复
  • Jimperious
    已经腰斩的小韭菜
    只看TA
    2021-08-07 00:05
    感谢老师的精彩讲解,这个原文发出来太棒了,当时笔记写的有些字没有听太清楚,终于可以对照了
    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 白熊
    只买龙头的龙头选手
    只看TA
    2021-08-06 21:58
    卫星石化不是丙烯类的么  

     丙烯上游的话都是石油化工周期属性强,比较基础的化工品

    有石油化工的基本都有

    1
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 满仓搞的散户
    满仓搞的散户
    只看TA
    2021-08-06 21:43
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
    于2021-08-07 17:57:26更新
    查看1条回复
  • 只看TA
    2021-08-11 13:27
    谢谢整理分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 星火🔥燎原
    一路向北的萌新
    只看TA
    2021-08-10 12:26
    谢谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 巖.
    中线波段
    只看TA
    2021-08-09 00:07
    感谢分享
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 018小-车ju
    中线波段
    只看TA
    2021-08-08 12:20
    老哥稳
    0
    0
    打赏
    回复
    投诉
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
前往