【gf机械】核心标的（纽威，耐普，中集）近况更新
夜长梦山
2024-02-29 11:52:03
【gf机械】核心标的（纽威，耐普，中集）近况更新0228
一、纽威股份（海外下游高景气+份额扩张）：
1、#1-2月订单累计同比50%+增长、预计Q2初在手订单已能完成全年目标。公司1-2月接单超过15亿，同比增长超过50%。主要是下游LNG、造船、油气开采行业高景气度。公司目前排产饱满，目前看Q2初公司手订单差不多就够完成今年的目标，随后就开始准备25年。
2、#海外市场分部均衡、今年中东、俄罗斯、非洲等地区发力。公司在中东、越南新产能逐步建设投放，通过近年来的产品+渠道开拓，逐步切入海外油气巨头等客户，份额持续提升。
二、耐普矿机（下游铜矿、金矿高景气，产品份额扩张）
1、#公司1-2月订单同比30%左右增长、下游景气度仍然较高。公司核心客户中信重工1月矿山新签17亿订单，同比增长60%+，海外订单7亿，占去年全年20%。下游金属矿山项目景气度仍然较高。耐普1-2月订单同比增长30%+，在去年1-2月有超大单的基础上仍保持高增长。
2、#公司近期取消定增、意在加快产能建设节奏，Q1业绩可期。公司近期取消定增计划，主要是考虑到定增流程时间不确定性高，公司希望尽快扩产应对需求增长， 因此先一自有资金进行投入。我们预计公司Q1业绩改善幅度会较为明显。
三、中集集团（集装箱主业修复，海工景气向上）
1、#集装箱1月出货量17万TEU、2-3月份也将超过10万TEU。公司集装箱出货量Q1有望在25-30万TEU，较去年同比增长明显。单价角度环比回升，1月均价在1850美金，2月已经回升至2000-2100美金附近。
2、海工建造1月实现盈利，预计Q1盈利可期；公司海工业务订单饱满，预计P84,p85订单年中落地，体量在12-15亿美金之间，毛利率相对21-22年接的项目会更高。海工平台租赁业务暂时还没有新的进展，初期仍有一定的项目竞争不确定性。
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