板块关注度有所提升，着眼长期主线进行布局-韭研公社

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板块关注度有所提升，着眼长期主线进行布局

李枝锦

2021-05-31 20:11:54

[庆祝]行情回顾：
上周市场下跌，沪深300和中小板分别上涨3.6和2.9%，创业板和计算机分别上涨3.9%和5.5%。板块PE TTM中位数为37.9倍，当前平均市值137亿。

[庆祝]核心观点：
[玫瑰]上周末我们建议投资者积极布局计算机板块，本周白马和小市值公司均有较好的表现，市场关注度也有所提升。我们认为，计算机板块仍有表现空间，建议投资者继续寻找优质赛道中有安全边际的标的进行布局。我们认为，AI与智能汽车、云计算、网络安全依然是景气度和确定性较好的板块。

[玫瑰]本周习主席在全国科技创新大会、两院院士大会上强调要在工业软件等领域全力攻坚，瞄准人工智能等前沿领域部署战略性、储备性技术研发。我们认为从IT技术发展和落地而言，云计算已经开始进入大范围普及期，人工智能的场景化应用也具备了较好的价值，工业软件虽与国外仍有差距，但是正在追赶的过程中，这些长期主线都值得投资者重视和关注。

1）云计算与产业互联网：工具类软件的云化进程正有条不紊推进，而管理软件的云转型以及向大型企业渗透进程正在加速，此外，行业解决方案类企业的云化大概率将在2021年迎来拐点。

2）网络安全：我们认为，十四五期间，网络安全行业将加速发展，其投入占IT开支比重将从现在的2-3%提升至5个点以上，而且2021年上半年开始，整个行业就有望进入较高的景气度，近期的网络安全事件频发，也会对行业产生积极影响，此外，近期部分公司股价回调明显，因此建议投资者在当前位置积极配置。

3)AI与智能汽车：整个产业正进入加速周期，智能汽车、智慧安防、智慧教育等产业蓬勃发展，其中智能汽车正在整车厂、科技大厂以及创业公司的共同推动下迅猛发展，相关产业业绩增速与估值都将维持在较好水平。

[庆祝]重点个股
A股：安恒信息、科大讯飞、广联达、国联股份、金山办公、道通科技、卫宁健康、中科创达、深信服、用友网络、泛微网络、致远互联、航天宏图
港股：明源云、金蝶国际、京东健康

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