短线情绪
上周五指数午后回升,反馈到外围集体暴涨,加上周末各种题材的发酵,今天预期指数大高开,情绪高点
但事与愿违,今天指数高开的力度不强,开盘后单边走低翻绿,情绪也跟预期之中的完全相反,几个发酵板块的高度板竞价明显不及预期
这种情况就是与静态复盘完全相反的情况,就是我们经常说的低于预期,当与静态复盘预期不一致时,就要忍受观察市场后续动向
早盘市场分歧后,临近午盘最先回流的还是基建这条线,基建算是周末唯一没有较大利好刺激的板块,今天的回流完全就是市场的选择
连板梯队
龙头分析
【新华制药】:注意回踩到位的入场机会
【福星股份】:已经名牌的开启了冲7板的进攻之路,后面作为地产的高标参考即可。
【徐家汇】:个股走势很妖,今天有点借势的意思,不加速的话应该不会轻易死。
消息面汇总
1.据经济参考报,随着基建投资提速,资金端也加码发力。业内预计,二季度专项债发行规模或超2万亿元,其中5月和6月单月发行规模或接近万亿,对基建投资释放更大的支撑作用。与此同时,在政策支持下,城投平台融资有望回暖,投向基建领域的银行贷款增速有望明显加快。
个人看法:利好基建工程。
2.横琴新区6月30日封关,迎全岛免税;7月1日香港回归25周年,粤港澳大湾区迎政策大礼包。
其一,根据《方案》,合作区将着力发展促进科研研发和高端制造产业、中医药等澳门品牌工业、文旅会展商贸产业、现代金融产业四大重要产业。
其二、对符合条件的产业企业按15%的税率征收企业所得税,对在合作区工作的境内外高端人才和紧缺人才,其个人所得税负超过15%的部分予以免征。
其三,随着国内的中高端消费力回流,横琴“免税岛”的出现,极大释放了中国消费者的免税消费需求。
这意味什么?产业、人才往哪里集中,哪里就有价值。随着“免税岛”落地,未来,横琴经济实力和科技竞争力都将大幅提升。
我们不妨参考一下海南免税岛,2020年,海南离岛免税销售额从2012年的23亿增长至275亿,实现超10倍的增长(数据来源:前瞻经济学人),爆发力惊人。
主线
01
基建/地产
5月15日,y行、y b监会宣布下调商业性房贷利率,首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限LPR减20个基点。
房地产是周末消息面利好最多的板块,上周五晚上公布的数据显示房地产贷款数据远低于预期,随后央行公布首套房贷利率下限降低20个基点。
盘面高位依旧抛压较大需要进行分化调整消化,操作上还是不要追高进场,后期等待分歧后的右侧低吸机会。
02
医药
我国科学家近日发现的新冠治疗新药获得国家发明专利授权,根据专利说明书,10uM(微摩尔/升)的千金藤素抑制冠状病毒复制的倍数为15393倍。
这一块就简单说下,真龙头一般买不上,比如华北制药、步长制药等,能够买上的可能就是冲高回落,比如云南白药、康恩贝等,今天都是高开低走,买入就是吃面。
这个方向说不好,治疗其实并不明确,见人者见智吧。
03
汽车零部件
汽车零部件方向感不强烈,说实话这个板块就是受消息刺激,周五打得热闹而已。看看就好了。
支线
01
农业
印度13日对小麦出口实施临时禁令。
农业板块,今天爆发,此方向也是周末利好中相对有持续性的。
一方面是消息面上,印度政府13日晚宣布立即禁止小麦出口,以确保国内粮食供应充足。另一个农业大国已经宣布了出口禁令,那么对国内的农业也是强刺激。
另一方面也是板块在调整之后有反弹需求,周五已经有反弹迹象,叠加周末消息面的发酵,结果就是今天的爆发。
操作上,由于目前市场有调整预期,明日可能走出分化,明日还是以套利为主,就不要去胡乱追了,等待后期调整再看,农业中线也是有预期的。
02
s海复工
消费:消费表现强势的主要是上海本地股,受上海市将全面恢复全市正常生产生活秩序利好消息的影响。从短线走势来看,老龙头徐家汇再次强势涨停,可能会引发市场资金回流消费板块进行炒作。
关于数字哨兵,作为上海有序开放、常态化疫情防控的重要手段和基础性保障,数字哨兵(健康核验一体机)铺设及招投标进程正在提速。目前一些政府部门、金融机构的数字哨兵正在进行测试及招投标工作,为复工复产做准备。有消息显示,入围公司设备可以直接对接市大数据中心数据服务接口,获取随申码、核酸检测、抗原检测等健康信息。随着上海疫情进入常态化管理以及企业复工复产逐步推进,数字哨兵的用户需求还将不断增加,并有望成为保障社会经济活动恢复的基本配置。
连板推演
603390 通达电器
农药+摘帽
1、公司主要产品涵盖农药除草剂:杀虫剂、杀菌剂原药及制剂、生物农资等品种,具有从原药合成到制剂加工的产业链优势。致力于为终端用户提供一揽子解决方案,主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型产品。
2、公司股票自5月13日开市起撤销其他风险警示,股票简称将由“ST辉丰”变更为“辉丰股份”;公司2022年一季度净利润1995.63万元,同比去年增长213.89%。
3、公司的石化仓储物流项目占地390亩,配套有液体库和固体库,液体库占地面积 19万平方米,总库容量 30万立方米;固体库占地面积 6.6万平方米,建筑面积4万平方米,储运规模每年可达300万吨。仓储经营品种主要有成品油、天然气、液体和固体化学品原料等,已成为苏北地区重要的油品和化学品原料基地。该项目储罐和仓库等设施达国内一流水平,管理体系健全、自动化程度高,具备高标准HSE(安全、环保、职业健康)体系。