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寻找Q2业绩会爆表的公司1

价投行者（莫李广）

中线波段

2021-06-03 21:44:14

找一找Q2业绩会爆表的公司，个人觉得有如下：
一，河钢资源：
1，业绩与估值：
河钢资源的绝大部份利润来自铁矿石，Q1销量为170万吨，对应净利润为4.46亿，而根据交流平台的信息，从三月份开始，每个月销量已超过100吨，简单计算Q2销量至少为300吨，那么Q2利润为4.46*300/170=7.87亿，环比增+76%，而且铁矿石平均价格Q2应该大于Q1的，所以Q2应达8亿以上，公司计划21年销量1000-1200万吨，对应利润为26.23-31.48亿，年化PE为5.05-6.06，这是一个铁矿石的公司，却给出了比钢铁还低的估值！
市场的担忧点在哪里呢？
其一，公司在南非的铁矿储量为1.6亿，按照每年销量1000-1200万吨，十来年就用完了，岂不是“坐吃山空”！
其二，南非的疫情影响了生产能力，影响了运输能力，海运费越来越高影响了成本！
其三，公司的业务就是在南非开发铜矿和把露天推积的铁矿石运回中国，通过香港的贸易公司在销售，实质上是一个国外公司，成本人工及利润都是用美金计算，美元相对人民币贬值应该是利空！
对于前两点，如果南非疫情好转，问题就会解决，因为如果疫情好转，工作恢复正常，二期铜矿开发正常进行，那么铜业务会扭亏为盈，而且每年又产生1000-1200万吨的铜伴生矿产—磁铁矿石！届时，不但铁矿石的来源问题解决了，生产出来大量的铜由于铜价高涨也大赚特赚了！
对于第三点，由于公司的磁铁矿毛利高达91.78%，人民币汇率哪几个点波动真不算什么
综上，此股的预期差在于估值的变化，如果估值能回到铁矿石20-25倍的估值，上行空间是4-5倍。

2，股价位置及筹码集中度
近期高点32.56，近期低点21.2，现价24.4，股价处在低点附近。
股东人数最新一期同比增加35%，筹码分散中，这个要注意

二，太钢不锈
三，容百科技
四，兴发集团
以上三个股下期再具体分析，敬请期待！
欢迎各位老师补充业绩爆表的个股！

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河钢资源

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