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分享嘉宾:@大牛股研究
用户ID:大牛股研究
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一、资本市场的现状
投机炒作氛围浓厚,价值投资嘲笑冷落,AH股价差离谱,部分A股估值泡沫很大。看下AH溢价就明白了,特别是证券股,整体高估不止一倍。这说明A股的证券股还要调整或者H股要大涨。
二、过去的十倍大牛股的共性:行业大发展,也是行业的龙头。
1、房地的大牛,2012年-2018年的万科,从1元涨到38元。2018年-2022年四年赚1000亿,股价下跌了。
2、涨价的消费大牛板块高端白酒。如茅台,五粮从2015年-2020年。
3、2020-2021年的光伏新秀上机数控从16到358元。硅片龙头中环股份也是十倍股
4、高速需求的国产设备股。
半导体设备,大发展的设备股龙头北方华创,从20多元到400多元,20倍涨幅;光伏电池片设备龙头迈为从50元到500元,也没到两年时间。光伏多晶硅料设备,也是十倍股。
5、新能源车产业,整车的特斯拉,国产的比亚迪,电池宁德时代,电池材料都是十倍股。
三、2020年研发的翻倍潜力大牛股
四、2022年的翻倍潜力牛股,两只达到了翻倍
还有两只短线送出的002207,600077翻倍了,现在又跌回来了。
五、未来的翻倍潜力股会在新能源车的锂矿股中批量出现,理由如下:
第一、特斯拉一季度每车赚七万元,比亚迪定了150万的目标,新能车会高速发展;
第二、光伏的发电成本再降,光伏的大发展,储能电池的增速也会超预期;
第三、锂矿的十倍涨价,而且未来几年都处于供需紧平衡,这刚好给涨十倍带来了充足时间;
第四、锂矿股2021年业绩是五倍增长,2022年平均也有五倍增长。
第五、市场上像锂矿这样确定性+成长性+低估值的标的不多。光伏的龙头阳光电源还是60倍的估值,隆基也是30倍的估值。电池宁德是30倍的估值,正负极都是10多倍的估值。
具体标的及理由:
你看到什么股会翻倍了吗。若个位数估值的且高成长的锂矿不涨,则A股其他高估值的股还要跌很多很多。今天108只跌板,估值都是锂矿股的几倍。
锂矿股包括但不限于西藏城投、川能动力、西藏矿业、藏格矿业、融捷股份、天华超净、永兴材料、西藏珠峰、盐湖股份、盛新锂能、科达制造、天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团、江特电机、中矿资源、华友钴业、金圆股份、紫金矿业、天铁股份、鞍重股份、金银河等。
六、问答
Q:如果锂矿都会翻倍,那会不会是带动整个上下游啊产业链都会有机会呢?
A:新能源车的产业链是被错杀的产业链,但制造设备行业产能扩张快壁垒低,所以卡脖子环节在锂矿和整车的技术环节。
1)下游整车现在虽然200倍估值,比如说以比亚迪为例,现在好像是7000亿的市值吧,我给他估一万八千亿,那也会去翻倍倍。
2)但锂电池的设备呢,因为原先就给他了一个高估值。现在对应的估值都有二三十倍吧。
3)那这个锂矿/电解液/电解质公司比如融捷股份、天赐材料、石大胜华等如果按产能利润折算下来,大部分估值在十倍以下了,甚至两三倍。
Q:关于锂矿、碳酸锂价格的判断?
A:这个关于锂矿的价格。我引用,中央电视台郑院士,4月18号在一个大讲堂,他讲了一句话:2015年以后碳酸锂会更紧缺。
1)产能扩张不及预期:那我们看到的报道是,2025年可能是新开的矿就会生产出来,开矿的一个进度远不及预期,比如,融捷股份开矿五年了现在5000吨的产能都没有。盐湖股份跟比亚迪合作了五年了搞盐湖提锂,现在中试线都没建好。西藏矿业,十年过去了,只能生产50%的含量的碳酸锂,一年不到1万吨。
2)有提炼技术,但受到环保等限制:但是从矿石当中提炼的技术,中国是有的。所以江西的锂云母是150吨矿才产一吨碳酸锂,但要产149吨的矿渣,所以还受到环保等限制。
3)全球供需依然失衡:再举个例子,现在全球的产能碳三磷是60万吨到70万吨。那给新能源车全部给给新能源车,也就1200万辆。特斯拉说它一年要生产2000万辆,那他一年就需要一百万吨。所以,下游需求还是很大的,这里我们就要走一步看一步。
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