本周概要:全周指数是偏弱的,周二代表性的中阴线后三天修复力度比较弱,尤其是创业板,主板虽然金融疲态但有煤炭石油强劲撑着,而情绪指标在震荡回暖。
汽车整车5.11长城汽车的启动以来5.19在复盘贴中宣告改朝换代,它主要围绕的是消费属性而不是制造属性,随后BYD的CTB产业链以及汽车销售等也围绕消费逻辑,大多数的汽配股的受惠极其有限。
这周二关键的中阴线给我的感觉是个风格拐点,行业逻辑进一步的削弱,情绪逻辑成分进一步增强,如今可能不是28开也是37开了。
但凡风格的显著变化都会有它的代表性群体崛起:如国资改革、前人气股存在感加速,快速抢占连板的版面,并侵蚀汽车板块炒作的逻辑(如国资化)
关注我的复盘大概知道我是什么时候从汽车/光伏偏行业属性的思维逐渐切国资/情绪属性的思维5/24复盘 冰点式调整 从捕捉周二抗跌品种开始,由于央企改革品种占据重要的存在感而结缘靠拢,随着赛道风的老情人高抛退出(如京泉华、宇晶等)而在后半周过程中加速倒向国资属性/情绪属性(比如20cm的短冰套利、前人气股等它就是典型情绪属性)。
其余主要的路线:
①文化数字线:从那则多部门消息开始,元宇宙购物,李佳琦带货,教材风波,毕业季稳就业等,走出了围绕传媒文化的暗线。
②资源线:煤炭石油近乎独挑指数的大梁(整车影响太小),锂矿虽然周二后偏休整但调整方式也是横盘强势的,而本周我们看到诸如铝箔、石英、硅烷等小分支的挖掘。
作为加息预期拉起,科技股、成长股倒台机构进入寒冬后,煤炭石油就是四季度到今年上半年机构最重要的抱团板块。核心板块趋势拉了3个季度一定的高度,开始投机化,不仅自身,还有更多小资源属性被挖掘预期差,成为博弈场,哄抬氛围,机构中期也好那啥嘛都懂的。
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适当的展望:后半周市场完成了情绪逻辑反超行业逻辑的过程,前面通过分享自己的交易思路,表达靠拢情绪工具的倾向,如今可以更加明确的表达这种思路,明天复盘可能单独列出来跟踪。
除了前面提到的,还有比如1.不分板块的同批次连板批量晋级再晋级,2.比如个别行业可能成为情绪化的代表(除了整车,如家电部件这种莫名强劲的板块等也值得重视,这个时候我觉得不要过于成见,越是霸道总裁风越合适)3.突出高标属性的日内疯狂挖掘发酵。
不完全列举,意识向这个思路聚焦,更灵敏的发现一些适合成为情绪工具机会苗头这是最重要的。
作为YYDS标杆中通在各种可选消费利多、国资改革利多的同时,监管函利空也有,怎么看,参考天保基建3/24收函之后的走势看,真正的分歧点大概在下周二。也可以认为情绪化后是不是亢奋期的关键节点。
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可能有发现某个社区热议的方向我提都没提。5.27的复盘回复中我有补充一些看法。
哦,下午发起了一个调查投票,希望尽可能多的人参与。欢迎参与抖音热搜题材的影响调查
我也不是大V粉丝量太少,可能拿不到足够多的样本。哈哈哈。
还是要感谢公社管理团队帮忙转发,多少能顺利一点
@韭菜团子 @063金韭韭 。===================
一定程度也能理解,年轻分析师们想买的分支4.27后涨幅并不小,剩下的不感兴趣(哪怕赛道深挖也不感兴趣)。创业板走位大概更能反应这些年轻分析师立场。现在撑着指数的,是能源,跟能源沾不上边的创业板、科创板指数自然就弱了。
赛道部分分支疫情后反转逻辑被预交易后,面临的是这个,大概也是他们调子变怂的因素。
1.转债、2次新、3、连板、4、主流以外板块的表现 5、消息面
周末那个消息属于5,就算走强也不如1-4好把握。