题材一:《净水机水效限定值及水效等级》由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会于2021年12月1日发布,自2022年7月1日起施行。
据《中国净水与空气净化行业消费白皮书》显示,家用净水器在北上广深等一线城市渗透率为15%。相比发达国家的80%渗透率,国内市场的潜力依旧巨大。据中研网数据,作为家电行业增速最快的板块,我国在2022年净水机的市场规模在2500亿左右,增速为百分之40,到2025年前将达到4000亿左右的规模。
此次政策的实施将为符合新规的公司释放出1000多亿的新增市场,这还是不考虑今年地产复苏,带来的地产后周期家电产业的增量。同时,新规下滤芯等净水耗材的更换频率要加快一倍,原有的500亿市场直接翻倍扩大到1000亿。
沃顿科技是净水反渗透膜的龙头企业(业务规模和占比最高),并且在2021年年报中已经开始布局新标准下的净水膜及滤芯生产,新标准的实施其做为滤芯和渗透膜龙头企业受益最大。科创板的唯赛勃没有沃顿科技纯正都能这么涨。
题材二:央企国资改革板块如火如荼,按照三年的国企改革计划,七月之前所有的国企都是要有所动作的,沃顿科技的董秘在互动中也表过态。其中最具预期差的是,沃顿科技是中车集团旗下中车产业投资有限公司唯一的上市平台,注入资产的预期很高。在汽车板块炒作这么火热的时候,沃顿科技注入汽车类资产的预期符合当下热点。
题材三:长虹美菱的最佳补涨,长虹美菱的新型茶吧机爆火,成为近几年将会爆发的品类。而沃顿科技的主营膜业务,就是茶吧机最重要的上游材料。反渗透膜滤芯是净水机或茶吧机的核心部件,占据接近百分之30的成本比例。
题材四:自己本身就是新能源锂矿的铲子股,也在大力发展盐湖提锂的业务。