上周最大的感受是大A太强大了。根本不受美股大幅下跌的影响。这种情况从5月份开始,已经持续一个多月。
从5月份第一次美股大跌,而我A股反而大涨,那时就觉得,大A风格不同了。
背后的原因是耐人寻味的。
个人理解,最大的因素不外几个:
1、最大的疫情最坏的时候已经过去了。最坏的时候已经过去了,按大A的脾气,利空出尽就是利好;
2、 市场上的资金多起来了。记得美股最牛的时候,就是美国疫情严重的时候。美国经济这么差,但美股却一个劲地往上走。原因是啥?美国不差钱。你看现在的美股?疫情没有影响了,经济也在往上走。但美股却一个劲地往下走。原因很简单:美国在加息。加息就意味着市场上的钱少了。
周末公布的社融数据也看出来了,5月份社融数据增速为10.5%,比4月份提高0.3个百分点。
那这个情况会持续多久?中信证券预计,未来几个月社融增速将继续保持温和回升的态势。
所以,如果从这个角度上讲,大A的好日子还会继续。
那本周可能会有哪些机会呢?
谈以下三个板块:
一、 锂电板块。
这个板块的起来,就是被大规模刺激政策扶起来的。从中央到地方,都在刺激车市。所以,比亚迪破了万亿。这是个标志性的事件。
以比亚迪为首的新能源锂电板块,下周将继续表演。
从具体的个股上讲,有以下几个:
1、比亚迪产业链。
这些个股非常多。有和胜股份、中京电子、光洋股份、伊之密、常铝股份、立中集团、文灿股份等。
2、锂矿个股
上周五锂矿个股涨得不多,但从业绩角度考虑,锂矿各股的业绩很多会好到爆。特别是锂矿自给率高的个股。
其中包括天齐锂业、中矿资源、永兴材料、赣锋锂业等。
特别提一下盛新锂能,由于与比亚迪进行了绑定,下周可能会被市场挖掘。
另外,下周金圆股份复牌,预计会大涨。它的大涨,可能会带动其它锂矿股的强势。
还提一下冠农股份,市值80亿,动态PE很低。因为国投罗钾在新疆的锂矿动作比较快,持有20%股份的冠农存在预期差。
二、 光伏板块
这个板块上周分析过。核心原因在于目前全球的能源大涨。光伏作为可再生能源,被欧洲、美国提到了前的未有的高度,也是未来替代俄能源的重要途径之一。
上周很多光伏都续创新高。如爱旭股份、横店东磁、高测股份。
建议关注光伏上游产业,这些产业因为供需错配,部分产品供不应求,产品价格处于上升阶段,大受资金青睐。包括:
1、多晶硅:大全能源、通威股份、特变电工;
2、三氯氢硅:三孚股份、宏柏新材、晨光新材、新安股份;
3、纯碱:山东海化、三友化工、双环科技、和邦生物等;
4、石英:石英股份、中旗新材;
5、EVA:上海天洋、联泓新科、东方盛虹
另外,下周的PVDF会不会起来?看PVDF走势也很强,如果回涨,个股机会就来了。
相关个股:
联创股份、东阳光、三美股份、永和股份、回天新材等。
三、券商板块:
上周的光大证券3连板,让人想起了2020年的光大。正是光大的强势,短短一月涨了3倍,带起了一轮上涨行情。
跟随光大证券上涨的是招商证券,也涨势如虹。
历史会重演吗?
如果会重演,可以关注当时的炒作逻辑:银证一体化。即同一个集团下,既有银行,又有证券公司。
大A中,有这两个板块在同一个集团的,还是不少的:
光大证券、招商证券、浙商证券、中信证券、中银证券、广发证券等。
以上仅供参考。