这里先说一些个人不太关注的产业,游戏只看了一只标的中午也写了,所以龙头新高了剩下的爱谁谁吧,跟券商的逻辑类似。教育其实是新东方带动的超跌反弹,是不是产业的反转不清楚,斗神教育肯定是A股最先走出来的情绪品种。此外5G、数据中心、元宇宙这些个人感觉虽然日内比奥翔代表的药强点,但也有限,基本上理解为低位的轮动,其中东方通信和大理药业表现反复性比较强。
回到赛道方面,今天前排依然耀眼——和胜股份+爱旭股份+中旗新材&集泰股份+横店东磁+常铝股份,到今天依然是妖或者趋势性都不错的品种。以爱旭股份为代表,历史新高持续突破后不轻易言顶,作为产业风向只要不转向低位品种依然有轮动的机会。
而上游方面短期要留意一下何时止跌,油气的闷杀主要因为美国的原油和天然气的闷杀,所以我们拿新潮能源说,超涨的就用两根大阴直接闷了,后面预期还有回撤的空间。煤炭这边主要是因为国内期货的回撤,虽然长协的逻辑依然在,但情绪到这里回撤一下估值也是好的。其他的诸如纯碱、铁矿这些我个人关注度比较高的产业也是期货现货回撤,股价合理杀跌,要注意,每一次期货现货联动的公司,筑底都是需要反复的过程的,尤其是会滞后于期货的连续拉升,年初的新潮能源在利空出尽后依然选择回撤后才缓慢发动,而当时油价已经稳定在100-110之间就是最佳的案例,从底部启动新潮能源基本上极限涨幅接近翻倍。不过铁矿和纯碱这种比较小众的逻辑股偏少的板块波动就小一些,滞后时间也比较短。
走现货逻辑的,锂和磷今天其实比走期货联动的要稍好一些,川恒股份回撤10%量级后日内收阳盘,锂那边虽然不算太强但依然稳定在高位盘整,这里因为今天前排的新能源偏向于中游,上游和下游的整车都有休整动作,后面也要留意大产业的联动性,一旦上游持续性走弱,最终会影响整个产业的估值下滑。尤其是有A股美股联动的品种要格外留意反馈效应,比如大全能源如果持续跟美股杀估值的话,A股这边也很难走强,那么如果A股的大全走弱,通威和特变电工会不会受到影响呢?这也是希望大家思考的问题。美股的特斯拉、蔚来、理想走闷杀,我们这边的整车股还能不能独立走强,也是一样的逻辑。
那么接上一段说到整车,今天总龙头中通客车是连阳上攻以来的第一次收阴柱,长城、长安、江淮等品种也阴盘,海汽冲板后回落至不足4%,只有情绪核心特力A继续给了封板动作。既然老赛道的底部高度依然在汽车赛道叠加国资改革,明天的方向也至关重要。
领跌榜方面,上海宜众已经出现了比较丑陋的高位骗炮动作,广汇能源代表的是天然气期货跌价的情绪,兰州银行、中信建投、东风汽车、中国人保、兖州煤业这些代表性大家都能大概理解了。
截止发文,纳斯达克股指期货跌幅接近3%,道琼斯股指期货跌幅接近2%,A50在中国时间5点前跌幅1.35%,现在续跌0.3%虽然相对跌幅可控,但也要谨慎乐观,尤其是今天强势的高位股警惕明天效仿今天的上海宜众,而参与轮动的低位的产业如果不是很熟悉就更要谨慎了。
机会很丰富,超涨就会跌,超跌就会反弹,经过这一波较为可观的修复之后,要警惕外围回撤的连锁效应,静候低吸机会为宜。