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金圆股份控股阿里锂源--价值重估
逻辑吹吹
热爱评论的游资
2022-06-21 13:29:00

比亚迪于6月1日传出在非洲觅得6座锂矿矿山,引发行业关注。另一家千亿市值巨头盐湖股份也于5月26日宣布,拟投资约70.8亿元新建年产4万吨基础锂盐一体化项目。



金圆股份(000546.SZ)披露公告,公司董事会通过决议,公司拟以发行股份和支付现金购买西藏阿里锂源矿业开发有限公司(简称:“阿里锂源”)49%的股权。目前,金圆股份拥有阿里锂源51%股权,若交易顺利完成,阿里锂源将被金圆股份完全收入囊中。



上市公司忙锂矿背后,锂矿需求“紧平衡”局面能否快速缓解,正在布局的企业又是否可以稳坐钓鱼台?

  “锂价”一年飙涨8倍背后

  LCE去年缺口3.9万吨今年供需仍“紧平衡”

  锂是地壳储量排名第33位的元素,从资源储备来看,其本身并不缺乏,然而兼具大规模聚集、高品位、便于开采的优质锂资源项目较为稀缺,由此导致当下游需求迅速增加时,锂的即期产能并不充裕。

  需求侧,锂的下游用途包括了陶瓷、玻璃、润滑脂等化工产品,“电池金属”则是其现阶段最主要的应用,尤其是动力电池领域:2021年动力电池领域占锂资源终端需求的比例升至48%,整体锂电池的需求占比高达76%。

  在新能源汽车产业维持高速增长态势下,锂的需求加剧,尤其在2021年开始,锂资源供应出现了巨大缺口。

  据财信证券研报,2021年,全球合计锂资源供给约36.7万吨LCE,同一年,全球LCE总需求高达52.6万吨,供需缺口高达15.9万吨。

  财信证券分析师周策预计,2022年,预计LCE总供给达到60.2万吨,但总需求则相应上升到64.1万吨,缺口仍高达3.9万吨。而且周策预计到2025年,LCE的供需缺口依旧有1.9万吨缺口。

  五矿证券研究所分析师孙景文同样认为,LCE供给存在缺口。孙景文给出的数据与财信证券数据并不相同,但结论依旧一致。

  总之,市场普遍观点认为,锂资源一直到2023年都将处于紧平衡状态。其带来的后果就是,碳酸锂价格的持续走高以及伴随而来的“锂矿”企业盈利能力的不断上升。

  根据安泰科数据,2021年1月初工业碳酸锂价格为4.8万元/吨,2022年6月初工业碳酸锂价格为44.5万元/吨,区间涨幅为827%;2021年1月初电池级碳酸锂价格为5.15万元/吨,2022年6月初电池级碳酸锂价格为46.75万元/吨,区间涨幅为808%。

  财信证券数据梳理显示,电池级碳酸锂(99.5%)价格自2021年9月份开始持续走高,至2022年3月初已经突破50万元/吨价格大关,此后,其价格长期在50万元/吨上下震荡。

  上市公司财报反映得更为直接。6月8日,盛新锂能披露上半年业绩预告显示,2022年1月至6月,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润约为26亿-29亿元,同比增长793.9%-897.04%。公司表示,2022上半年业绩较上年同期大幅增长,主要系报告期内新能源产业快速发展,下游客户对锂盐的需求强劲增长,公司锂盐的销售价格较上年同期大幅上升所致。


A股上市企业的本土锂盐开采布局也主要在盐湖提锂领域。

  对比一下产能和市值:

金圆股份此次收购标的——阿里锂源矿业即是如此。阿里锂源拥有两个盐湖采矿权,分别是改则县查波错盐湖采矿权和革吉县捌千错盐湖采矿权。根据储量核实勘查,初步确定捌千错盐湖矿区氯化锂资源量约有16万吨,预计可采年限10年以上。

  同样在“盐湖提锂”领域有布局的企业还有盐湖股份和藏格矿业,二者当前拥有开采权的盐湖均是位于青海的察尔汗盐湖。

  据据盐湖股份过往公告,其持股51%的蓝科锂业具备碳酸锂产能3万吨/年,已完全实现满产。加上5月26日,公司宣布新建的年产 2 万吨电池级碳酸锂+年产 2 万吨氯化锂项目,到2023年全部投产后,盐湖股份权益碳酸锂产量将达到5.5万吨/年。

  藏格矿业5月份披露的投资者关系活动记录表显示,公司计划2021年实现全年碳酸锂产量确保1万吨、力争达到1.1万-1.2万吨的经营目标。此外,藏格矿业此前宣布,计划在西藏的麻米措盐湖新建10万吨盐湖提锂项目,一期为5万吨,目前项目进展情况未知。

  上述以外,中信国安、五矿盐湖、兴华锂业、锦泰锂业、西藏矿业、西藏城投、金海锂业、国能矿业,8家企业在2021年锂产能合计为8.7万吨LCE/年。其中上市企业有中信国安、西藏矿业、西藏城投三家。



价值重估就在当下!!!

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金圆股份
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海源复材
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  • 只看TA
    2022-06-21 18:27
    最强锂旷,发展方向。
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  • 随心所欲66886
    一卖就涨的剁手专业户
    只看TA
    2022-06-21 15:41
    今年看好光伏锂电池,新能源车,有机会就专门做一波,没机会直接空仓等待机会,
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  • 势在必得
    中线波段的老司机
    只看TA
    2022-06-21 14:08
    已准备看长做短了,一直有底仓
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  • 不亏完不退市
    热爱评论的半棵韭菜
    只看TA
    2023-01-01 10:22
    mark
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  • 逻辑吹吹
    热爱评论的游资
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    2022-07-01 16:54
    突破
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  • 逻辑吹吹
    热爱评论的游资
    只看TA
    2022-06-21 14:28
    证券时报e公司讯,金圆股份消息,金圆股份投资的瓯鹏科技与浙江长兴中俄新能源材料技术研究院举办了战略合作签约仪式,关于标准化高安全锂电池pack技术的研发项目正式立项。金圆股份、瓯鹏科技与长兴中俄研究院三方将在锂电池安全、锂电池核心生产工艺、行业前瞻技术和锂电池材料研究等领域进行进一步的产学研深入合作。
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