1. 事件驱动
上海官方发布了复工复产的消息,上海首批666家复工白名单企业中,上汽、特斯拉等都在列。在发布复工复产前,小鹏汽车、华为汽车等负责人都表达了汽配行业复工复产的急迫性,工信部也在积极调度协调。另外,工信部,交通部,央行三部委共同发声,要保障物流畅通和产业链稳定,汽车物流板块也为汽配板块发酵形成助攻。
2. 逻辑推导
对于汽配板块,除了政策的利好以外,上游材料的降价预期也是一个重要的催化。上周五,碳酸锂价已经开始下跌,其他原材料如铝、铜等价格也不可能持续维持在高位。
截至收盘,今天汽配板块涨停家数接近20支。
重点关注:
1. 上海复工复产直接受益的上海本地汽配股有:联明股份,申达股份,北特科技等
2. 基本面比较优秀的中鼎股份,保隆科技等
3. 前期辨识度高,且短期回调幅度相对较大的恒帅股份、沪光股份等
另外,从板块涨幅情况来说,江苏企业的涨停板最多,其次是上海和浙江地区。由此判断,此次汽配板块的炒作应该是以江浙沪企业为主,选股范围应该以江浙沪汽配企业为最优。