复盘 情绪修复不及预期注意明日出现强分歧的可能
2022-04-07
今日指数分化，沪指因地产加持表现相对强势。盘面上，房地产板块再度大涨，并带动上下游走强，但板块内分化严重，信达地产、天保基建等高辨识度标的纷纷回落，高低切明显，明日或迎来二次分歧，同时关注资分流后各板块的承接强度。
重点公司跟踪
南山控股、东百集团： 物流地产这个方向市场今天得到了市场的认可，南山控股走出加速。基本面上主要是因为电商扩张、消费升级、制造业升级等各种因素，导致高标仓供需不平衡，缺口比较大，仓储物流公募REITs项目的收益率又相当可观，全球巨头安博也在全球布局物流地产，加上目前地产的火热，物流地产就起来了，这个方向机构比较认可。今天下午起的钢铁以及中国建筑，也比较偏机构向。所以南山控股明天受板块的影响可能会相对偏小，相比其他地产预期差也大一些，还是比较有希望成为明天地产活口。如果南山控股成功走出来了，可以适当关注东百集团的跟风。
北鼎股份： 高送这个板块的独立性仍然保持的很好，尾盘地产回落的时候已经有资金开始打提前量，津荣天宇抢筹明显，盛航股份今天放量阶段性新高，明天也可能开始走加速。盛航股份一旦开始加速，自然会带动超跌次新送转这个方向。北鼎股份是地产后周期品种，因为高送出现底部放量，股性已经略微有所激活，今天已经缩量到极致，明天选择方向的可能性比较大。
粵水电： 今天地产发散反哺基建，中国建筑的放量新高有点中军的感觉，大概率是机构入场，所以基建后面可能出现机构和游资共振。粵水电收购的建工集团属于优质资产，连续16年跻身“中国企业500强”，2020年 位列第332位。重组后新建工集团力争在5年内成为资产总额和营业收入均超过千亿元的建筑专业化产业集团。从本身技术角度出发，粵水电也是目前位数不多开板之后仍然能横住的标的，关注走出二波的可能。
