今日作业：

1.锁仓光启+金刚，日内啥都没有。

2.小账户光启没动，做了外贸方向的比依股份和欧圣电气的低吸。

目前赛道方向里最强的题材是机器人，这个概念可能是赛道叠加高端制造的双重方向，成为了一条穿越主线。

龙头验货上基本没看错，巨轮和赣能双双晋级。中通、世宝、海汽这些老龙基本没什么机会了，走逐渐阴跌方向。这类参考前面的九安、建投，再强的题材也有结账，载入史册，历史任务就结束了。

振邦和巨轮二选一，市场选择巨轮上去成为龙头，但由于他们是双龙起步的，所以振邦今天也被拉着没死。

最近贸易顺差逆差的数据验证了年初百思不得其解的一个疑问，所有消息都铺天盖地说海外复工复产，经济复苏，而自己又判断疫情不控制，复工复产是伪逻辑。而在这个期间，又因为油气大宗通胀起来，以为海外需求强烈，真的经济复苏了。现在看，全露馅了。。。得出的结论是：1.海外经济衰退成为大概率事件，何时新冠结束，何时复苏。2.大宗通胀是地缘导致，并不是需求导致，它的不确定性更高。但倾向于，需求弱，供应更弱的局面，大宗商品大概率强震荡，非常合适低吸。3.出口强制造业，如果寻找海外强需求的制造品，大概率机会很多，赛道里光伏算一个，大宗的部分走弱，对中游制造是确定性很高的。其次是芯片半导体，海外供应的减弱，会加速中低端国产替代的加速，高端暂时供应不上问题不大。而且中低端库存芯片走弱，对智能制造品同样是利好。

例如洗衣机芯片，要求不高，也许以前海外客户要求进口芯片保证质量，但在目前这形势下，客户或许就认可采用国产芯片，稍微差一点，但能用，确保洗衣机能拿货出口。这种预期下，制造业方向会有不少抢国际份额的长牛走出来，这点可能不一定非要考虑关税问题，而只需要考虑出口和基本面。