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下半年该板块需求持续紧张! 产业周期需求强支撑下的优质赛道
知更研报
2021-06-30 20:00:03

事件解读:


午后锂电池板块走高,宁德时代大涨带动创业板指刷新年内高点3476点,创2015年6月以来新高。


在宁德时代股价首次突破500元关口,与特斯拉签订供货框架协议后,中金公司再度上调了该股目标价。中金公司称,宁德时代此次与特斯拉的协议较之前合作力度更大,考虑到公司下游需求超预期,上调宁德时代的盈利预测,并将目标价调升至600元人民币。



分析师认为,下游电池扩产传导至中游材料厂商供给紧张,扩产预期将加速


天赐材料: 6 月发布扩产计划应对产能紧缺。


6 月17日晚间,电解液龙头天赐材料(002709.SZ)发布了一系列扩产计划,公司计划投资超20 亿元,用于包括六氟磷酸锂在内的三个项目。


拟通过设立合资子公司投资建设“年产 30 万吨磷酸铁项目(一期)”,项目总投资为 5.04 亿元;孙公司池州天赐拟投资建设年产15.2 万吨六氟磷酸锂项目,项目总投资为 10.49 亿元;子公司拟投资建设年产6.2万吨电解质基础材料(6 万吨双氟磺酰亚胺和0.2万吨三磷酸酯)项目,项目总投资为5.13亿元。


5 月动力电池产量数据显示 LFP 首超三元,扩产磷酸铁满足乘用车和储能快速增长的需求。



中科电气:宁德时代是公司重要客户之一


国海证券认为,公司相继在2017年/2018年并购星城石墨、格瑞特,成功进入锂电池负极材料领域。近年来,公司抓住电动车历史性发展机遇,锂电池负极成为公司核心主业,2020年负极业务收入达7.45亿元,占比约为77%,毛利率约35%,毛利贡献约72%。


包括比亚迪、CATL、中航锂电、亿纬锂能、SKI、ATL等,此外成功开拓蜂巢能源、瑞浦能源等快速崛起的动力企业。全球电动化浪潮势不可挡,储能快速崛起,消费稳健增长,2025年全球负极需求有望超133万吨,2021~2025年CAGR为35%,公司赛道优质,客户开拓成效显著,迎来发展契机。


需求端:下半年新能源车销售旺季来临


下半年消费旺季即将开启,新能源车需求增长确定性强。每年上半年一般为消费淡季,7月后新能源车需求将逐步攀升。



开源证券分析师给出的观点,行业供需格局持续向好,优质龙头迎来战略性产业机会


下半年看好优质龙头和周期性环节。锂电池制造壁垒高,随着电池安全性加重考核及上半年原料端纷纷涨价,龙头企业的供应链管理优势将进一步放大。行业集中度或将进一步集中。


长期,推荐优质赛道中具备强大核心竞争力的龙头公司宁德时代



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宁德时代
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胜华新材
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天赐材料
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