我为什么今天主动进锂矿股
:是从估值的角度买进的。
简单的说,
江特电机按年产3万吨的矿,一吨20万元的利润就是60亿,现在市值276亿,五倍一不到的PE.。同样的矿宁德打算一年产20万吨,如果江特一年开10万吨,一吨算10万就是一年100亿的利润。
天齐锂业按9万吨的权益矿,一吨20万元的利润就是200亿,现在市值884亿,也是五倍不到的PE。而且锂矿的价格2022-2023年都会在30万以上。
还有中矿资源,按一季度8亿的利润,全年就是32亿打底了,现在市值212亿,不到7倍的估值,全年40亿的利润,就是五倍估值。
请问还有比这个更好的标的吗? $天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$ 机会是跌出来的,风险是涨上来的,虽然很多人进了锂矿股跌了难受,锂越跌越买必有厚报。行业的成长不会改变的。
$智利矿业化工(SQM)$ 市值221.97亿美元,天齐占22.5%(已计算B股减少)股份,人民币对美元汇率6.49,天齐占221.97X22.5%X6.49=324亿人民币。0.278亿股SESAI股票,股价8美元,天齐部分市值0.278X8X6.49=14.4亿人民币
现在天齐股价59.9元,市值886.52亿,扣除SQM和SES AI部分,886.52-324-14.4=548亿。26%股权的泰利森,20%扎布耶股权,雅江拉错63万吨碳酸锂的锂矿,合计资源456万吨碳酸锂,国内4.5万吨碳酸锂生产线+奎纳纳1.2万吨权益产能=5.7万吨碳酸锂生产线,这部分才值548亿,其它参股的部分就不计算了。之前说了严重低估!天齐的债务,今年的利润差不多可以抵消掉了。