【决战即将拉开,焦煤开始乐观】
1.煤炭供给问题无法解决,四季度开始由于基数问题,产量将出现0增长,同时进口负增长,可能出现总供给负增长局面。
2.需求端之前压力测试已过。流动性持续宽松,各地地产政策加大放松,基建明显加码,需求边际改善明显。冬季还面临天然气进口短缺,水电持续低迷的局面,煤炭需求旺盛。
3.板块性推荐,尤其之前相对谨慎的焦煤板块也开始乐观。四季度预计焦煤长协价格平稳,2季度的高利润,可以持续在3-4季度兑现。动力煤价格持续上涨,预计将与海外持平。
4.今年主升浪来临,既有业绩提升,又有估值提高,决战胜负手就是当下,板块空间巨大。
重点推荐:陕西煤业,山煤国际,晋控煤业,潞安环能,山西焦煤,兖矿能源,中国神华等。
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