情绪上仍是调整期,20cm指标其实还好,分支集中和转债加持,总体保持在15以上,可以接受的水平。10cm指标持续的在15以下,难免卷了些。
工信部的会议为节点,以及赛道的结构的状态,昨天似乎不止我自己觉得它可能进入混沌,对面前期活跃的基建、后疫情消费、生娃养老等,或者说沪指方向可能又回归了。
疫情线不参与跷跷板节奏跟它们关系不大
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操作上低迷期还在继续,原点板块方向(我是防疫,有朋友东数西算倒腾了一周了,各人是不同的)和相对安全买点为首(观感上向上有弹性,没成也不要动辄崩盘)。
除了疫情线继续倒腾汰弱留强,转债有契机则继续参与,也有按计划关注(装配)建筑。
基建+香港方舱医院逻辑,香港疫情要隔离的人远比内地任何地方的疫情都要多,好几个方舱医院在同时开建,好提供数万的隔离空间,可能是一个亮点。
军工有关注但没有空参与,跨境结算CIPS机会放弃了是觉得最想抽自己脸的,毕竟成熟的环球结算系统只有3家,2家美国(SWIFT、CHIPS)1家中国的(CIPS),假如俄乌战争为转折,全球进入一个长期冷战的开端,SWIFT制裁可见的未来将被频繁的滥用,这个自主逻辑还是硬。
防疫医药:+4半路低吸拓新药业;翰宇药业+4高抛+0买回做T。
热景生物止盈、飞凯材料汰弱直接止盈
装配建筑:筑博设计开盘低吸。没选好不如交建,板块没发酵起来,但抱有期待和耐心。
转债:佳力转债带起了转债的反扑图形风格。汽配活跃中捷精工封板,绿盘跟随卡倍转债套利了17%,+15左右保守对标佳力债的高度觉得差不多就走掉了,结果涨到+27看呆。
暂时仓位7成和昨天差不多。
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17:00 据《香港经济日报》、香港电台网站等港媒3月1日消息,香港新增新冠肺炎确诊病例32597例。第五波疫情累计22.57万人感染新冠。
此外,香港过去24小时新增57名病人情况危殆;88人情况严重;另有117人离世
新冠药感觉也国产药逻辑更侧重了,拓新昨天知道除了尿苷路线药物的原料药,也是国产阿兹夫定原料药;翰宇也是国产鼻喷药;新冷战预期,谁敢指望老美的药不是脑子进了水
2月15日开始两周受控四周内清零,奥密克戎并没有超出动态清零的能力。虽然受控的预期可能让抱团没那么紧密了。身处疫情中的游资、小投资者,他们也是抱团的重要力量,我自己也是其中之一。