展望明年以及中芯国际制裁-韭研公社

登录注册

展望明年以及中芯国际制裁

Cruise

中线波段

2020-12-20 20:44:15

重要会议落幕

原创淡淡的相思林淡淡的相思林今天
图片
中央经济工作会议落幕，定下了明年经济政策的基调：
四个字总结就是“不转急弯”。

这个不转急弯最大的意义就在于提升市场的风险偏好，目前市场担心的主要就是明年降杠杆和流动性退出问题，今年的流动性应该算是近年来少有的好了，自然对明年的预期本身是不太乐观的，但这个定调说明了流动性不会出现断崖式退出，而会是一个有序退出的状态。

不过时近年底，流动性都会开始收紧，毕竟老板要开始发工资给员工过年，大家也都开始把一年的钱都取出来过年的过年，规避风险的规避风险，还有就是帮助广大银行经理完成存款任务。
每天一个小技巧，一季度指数或者说股价最低点往往出现在春节前几天。到时候指数基金之类的就可以搞起来了。
八个重点：
一是强化国家战略科技力量。
二是增强产业链供应链自主可控能力。
三是坚持扩大内需这个战略基点。
四是全面推进改革开放。构建新发展格局，必须构建高水平社会主义市场经济体制，实行高水平对外开放，推动改革和开放相互促进。
五是解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略。
六是强化反垄断和防止资本无序扩张。反垄断、反不正当竞争，是完善社会主义市场经济体制、推动高质量发展的内在要求。
七是解决好大城市住房突出问题。住房问题关系民生福祉。
八是做好碳达峰、碳中和工作。
----------------------------------------------------------------------------
周末还有个比较热门的话题就是中芯国际，大疆，包括中船XXXXX所都进了实体名单。
总结就是：
中芯国际先进制程短期受阻。10nm以下节点普遍离不开美系技术的设备以及材料，目前还比较难以解决。
成熟制程国产化加速。强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力作为明年政策的重点，成熟制程的半导体设备和半导体材料国产化会全面展开。
中国半导体的核心矛盾已经从缺少工艺调教，转移到缺少半导体设备和材料。
-----------------------------------------------------------------
回到盘面上，目前市场的主流就是白酒+新能源产业链，新能源产业链作为未来两三年的中线题材。
目前的加速主要还是由于年底机构排名，几个排名靠前的机构普遍重仓了新能源中游的股票，下周下半周后要小心加速后，筹码分散，带来的中期平台震荡。
最后，展望一下明年吧。
明年高科技：半导体主要就两个方向一个汽车电子这是新能源汽车带来的变量；另一个就是国产化叠加下的材料和设备，这就是中央要求的产业链供应链自主可控能力。农业：种业方向几个做种子研究的。还有就是整个新能源军团：光伏新能源产业链这些，总结完毕。

老师们喜欢的可以推荐给朋友一起点个关注~谢谢支持，右上角也可以加置顶哟。 S雅克科技(sz002409)S

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

雅克科技

江淮汽车

比亚迪

中芯国际

工分