高成长
高成长
1）三季报预计多个细分领域加速回暖，且板块已调整一段时间，具备一定吸引力年初至今，沪深300指数上涨16.97%，计算机行业指数上涨22.91%，在所有一级板块中涨跌排名第11。目前计算机板块的整体估值（TTM，中值）为57.9倍，较7月中的高点73.7倍已有较大回落。计算机板块近段时间已有较大幅调整，三季报预计板块多个细分领域将加速回暖，考虑年底估值切换，已经具备一定吸引力。年初以来疫情对部分行业信息化节奏有所影响，但是产业趋势并未改变，继续把握高景气板块。（1）云计算仍是大的产业趋势，疫情也加速了线上化趋势，推动SaaS的发展。（2）网安行业在政策、新兴技术及政企自发性需求的推动下，未来几年将保持高景气。（3）信创行业随着各地招投标逐渐落地，即将步入业绩兑现期；（4）金融IT更新换代需求旺盛，同时国产化及数字货币带来更多的增量空间；（5）电子病历、医保控费、公卫信息化等多重因素的推动，医疗IT需求有望释放。进入十月份以来，计算机板块公司将陆续披露三季报业绩。在已经披露业绩预告的公司中，国联股份预计实现净利润1.78亿-1.79亿元，同比增长80.1%-81.51%；美亚柏科预计净利润6000万元-7600万元，同比大幅扭亏；中孚信息预计净利润为1700万-2100万元，同比增长23.8%-52.9%；宝信软件预计实现净利润9.17亿元-9.88亿元，同比增长51%-63%；超图软件预计净利润1.41亿-1.54亿，同比增长10%-20%。上半年部分公司受疫情影响较大，收入和利润向Q3\Q4集中的趋势更为明显，Q3业绩的恢复情况一定程度反映所在行业的景气度及公司经营能力，应重点关注业绩高增标的。
1）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、宝信软件、鼎捷软件；关注浪潮信息、致远互联、新开普、泛微网络、福昕软件、石基信息。2）网络安全：推荐深信服、绿盟科技、奇安信、启明星辰、安恒信息、迪普科技；关注南洋股份（天融信）、美亚柏科、拓尔思、中新赛克。3）信创行业：推荐中科曙光、金山办公、华宇软件；关注中孚信息、神州数码、中国长城、中国软件、诚迈科技、北信源、太极股份、东华软件、东方通等4）金融IT：关注恒生电子、长亮科技、宇信科技、神州信息、同花顺5）医疗IT：推荐卫宁健康、创业慧康，关注思创医惠、久远银海、万达信息。
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