1.数字经济：上周三（12月28日）后逐渐发酵，29日西安饮食见顶后30日数字内容/数字资产品种领先加快扩容，元旦假回来第1天总爆发（数字资产/智慧政务/国资云），后主干逻辑部分进入总爆发后的正常分化休整，龙头安妮周四断板见顶。

一群节奏上和主干关系都很弱的“泛数字经济”个股本周启动，穿越主干的休整博弈。

代表如中远海科、数源、哈尔斯、海得控制、兔宝宝，分时都是相似秒拉秒砸，数板游戏的类型。反正常说的比如弱转强、回首掏、烂板出妖之类的一套自己闭环的成熟话术/审美，信奉的人有一批，这就属于特定圈子的人小生态内部博弈。

人家圈子里的就说盈亏同源，那不在这圈子里迷茫中偶尔进去试试的那种选手，大概是被剐蹭一下直接整个操作节奏崩掉的剧本。所以想强调掂量下能力和承受力

习惯主流合力抱团风格和主干逻辑博弈为主的选手比如我自己，就很难融入这种生态。主要就是旁观的份，个别票可能会在打出不可忽视的地位性质有变化从独食成了抱团盘口有关注下中后程博弈。

这种对我来说属于审美降级的博弈，一种是出现在情绪良好流动性充裕，主干炒作和边角品种投机都容得下的时候浑水摸鱼，反正主流正旺下多数投机客也不在意它们。有时候甚至还让这种东西占据了最高板（主流是强趋势，10cm连板影响力近乎为零）

比如说去年8月中旬的宝塔实业（储能和科技股双赛道主流，强趋势加速风格主流）。

另一种是相对存量市场，投机处于混沌模糊的状态如当下，所谓塘里无鱼虾为大。追求高的审美那些品种它又陷入内卷越来越非人类的极限走位，那边审美摆烂好像还挺酣畅淋漓，biu又板了，biu又板了，心动不心动？没有对比就没有诱惑或许这也是一种情绪价值，我受老一辈那套熏陶不深，技能点没点这个，理解还不够纯一家之言

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2.消费线：上周四西安饮食见顶进入抱团惯性加速延续到节后第一天，后迅速衰退。

顺便谈一下抱团标签的问题。

消费打上的抱团标签要远远重于数字经济，真正属于抱团俱乐部的数字经济概念股，就只有英飞拓和生意宝这两只，而消费线在12月打上抱团的标签的牛股数量就多得多。那么很自然的，抱团的标签12月后半重心完全落在消费上加成了板块，但当抱团这个标签崩塌拐点时，消费板块受到的反噬自然比数字经济大得多，欲戴其冠，必承其重。

我自己强调抱团这个标签，主要体现在数字经济的交易上把抱团股单独区分开看。

12月下旬参与抱团最后一波抱团交易是26日平铺了西安旅游、生意宝和金叶博抱团月末最后一波加速的趋势，然后就是假设元旦前后抱团行情拐点，逐渐断板淘汰赛方式退出抱团线再也不回来，28日淘汰了生意宝和金叶，29日淘汰了西安旅游。

但是28日卖出生意宝以后反而进了更多的数字资产，因为抱团标签和消费线紧紧捆在一起，预期抱团崩几乎等于消费崩，所以主要就是抱着潜伏跷跷板有利相对蛰伏但地位仅次于消费的数字经济反扑的想法。29日西安饮食变盘，30日数字资产加到八九成仓。

这个过程中打上抱团标签的生意宝和英飞拓我是纯粹当做抱团属性看的，有抱团这个沉重的标签，我几乎就不关心它们的数字属性（熟悉我的人大概知道我是主要矛盾思维的信奉者），实际交易中我是和其它数字经济概念股是完全区别对待的。

可能有朋友很不认同：你污蔑它们，宝和拓就是数字经济！它就是它就是！

其实我主要强调的是我不敢低估共有标签的这批票一荣俱荣一损俱损的压力。

做这批票的就是同一类资金，我是极其不情愿顶着这类资金剧烈的出逃的趋势过程，去看好其中某个票做最美逆行者。后主升博弈对我来说就是捏着鼻子嫌弃的东西。

假如这时候有足够好的其他一大类的交易选择崛起，可以完全跳出主升结束后什么反包、超跌、博双头之类的圈子里的话语体系，那就更加没有念想了。

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3.机构增量x赛道：12月26日光风储共振启动，但当时抱团x消费数字还是绝对C位，很快进入蛰伏等待。元旦后躺平的机构有了共识进场干活，加上外资突然回马枪爆买，又给内资壮胆良性循环形成。

内资主导的赛道本周逐渐壮大，周二跟随数字经济，周四跟随白马蓝筹温和表现。周五终于走上C位爆发。本周以光伏EPC和辅材表现最好（硅料价格超预期下行，装机乐观预期）；新能源车、储能等跟随地位（也有可能后面轮动就有C位的时候）

其他相近关联活跃方向：白酒金融等对北上敏感板块；

后地产链装饰家居属于纯机构小赛道联动更纯粹（地产分化更大些）；

年报消息、BYD边轮电机（题材）

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交易上：这周四天主要周二对数字确权和周五对光伏两波满血输出，用的是同一套模式，老情人票池铺买。4天刷了月度小目标的200%，甚为惊喜。

相对成熟稳定的赛道类，感觉当天纯资金流板块扫货的苗头，这是我最主要的应对方式，当然我也会关注相关出现的一些新风口（比方说赛道的EPC工程就是属于新崛起细分赛道）。但主干是老情人扫货，决策时间、买入成本力求压到最低，因为充裕资金流板块铺开扫货的情况重心并不在龙头战法，主要是板块自己日内加速势头。

细节前面几天的文章/动态算是陆续讲的比较清楚了，不重复了。

下周机构有望延续一段轮动攻势。但21日就除夕了，下周中开始进入长假倒计时，以及年报雪片般砸来，当然包括非常糟糕的报表，有可能转入相对清淡收敛等节后的预期。

这周在惯性延续12月满血输出状态（去年只有5、6、11、12月是整个月满血交易的）撞上最适合自己的行情。估计到月中资金投入会压减很多（隔一段时间大概10天调整一次，主账户的资金量，多余资金转出另一个账户躺逆回购之类的），算是节令性的习惯吧。最近几年也只有2020年武汉疫情颠覆级的事件风口出来特殊处理满血梭哈过节的。

不管跟增量，还是跟存量博弈，希望大家下周继续保持好节奏好心态