思来想后,还是要去找一些有长期投资逻辑的行业和公司,站在更高的地方去思考自己,思考交易。
选传化这个票,大逻辑是中国特色社会主义估值体系。对现金流,利润的估价因子下降。更加强调对社会贡献的估值,小逻辑是告别疫情之后,整个工业资源配置加快,企业之间的物质运输显而易见的恢复。而高速运输在中国物流中具有显著低位。我来自湖北农村,旁边出来进场打螺丝,或者自己做点小吃,剩下就是货车司机了。
传化智联是一家是一家服务产业端的智能物流平台。是唯一拥有遍布全国的物流园区的公司,园区仓储网络已经形成了坚实的竞争壁垒。目前传化已经布局公路港70座,仍有12座在建设当中,公路港在为公司提供稳定经营利润同时,亦能够作为中小物流企业的优质载体,为公司数字货运业务提供高粘性的潜在客户。
数字货运业务布局再升级,网络货运平台迎来爆发式增长。近年来公司大力发展网络货运平台,2021年业务迎来爆发期,全年平台营业收入达到172.05亿元,同比增长154.24%,实现营业利润4.46亿元,同比增长163.72%,业务毛利率达到2.59%,同比略有增长,得益于规模效应及产品服务能力的提升,网络货运平台或将逐步进入利润兑现期。在国家对网络货运平台监管从严,市场出清并进一向头部集中的背景下,拥有园区业务、背景资质优异的传化智联理应享受更大市场份额。同时公司继续丰富数字货运产品,开发零担、云仓业务并打开市场,形成仓运配能力兼具,聚焦工业物流供应链的服务体系。经过多年努力公司已经与五大行业的众多大客户形成粘性,打造标杆项目,有望在同业内快速复制。
公司除了自己有稳定的现金流企业,还能帮助中小企业降本增效,作为一个平台型企业,能创造的更大的社会效益。
下周博弈的短线票是数源科技,图形看着舒服。
(来自韭研公社APP)