按照昨天的大数定律,今天指数果然是涨的。不允许feng shui,但可以用正儿八经的统计学来预测市场
现在AI不是隔日卷了,已经变成日内卷甚至小时卷了。主要原因是前排几个标的成交量太大,大哥们都不愿意给他人抬轿,那就只有卷来卷去。
后面AI再起的话,大概率是新方向,比如昨天发酵的GPT4多模态,前排标的之前没怎么涨,加上成交量比较小,叠加情绪节点,今天开盘不久就涨停了。
在3月16日文心一言发布前,可以多多关注AI的新分支。
昨天有个大佬和我吐槽,AI实在是太卷了,之前我和他讲的汽配没重视,有点可惜。
最近汽配行情确实不错,大家都觉得新能源车销量不行,把汽车相关股都delete时,往往就是有预期差的时候。
理论上,销量差主机厂会向零部件厂压价,但实际上做大蛋糕和分蛋糕阶段是不一样的。
16-20年的白酒总量也没有怎么变化,但高端白酒走出了长牛行情,最差的茅台都涨了20倍。主要原因是白酒高端化,产能逐步出清,蛋糕被大酒企分走了。
现在的零部件企业也是在分蛋糕阶段,利好成本管控能力强、盈利能力强的企业,尤其是具备替代海外厂商、替代原有材料、技术的公司,更值得一看。
比如之前和大家分享的ZJ仙通,就是依靠良率和成本优势卷死库博、瀚德等海外零部件厂商德逻辑。
今天再和大家分享一家镁合金替代原有材料(铝合金)的公司——星源卓镁。
老板是技术出身,但看了下资料老板取得公司名都很有艺术。
公司从09年开始尝试镁合金,14年给sea-link供镁合金车灯支架进入汽车供应链,目前配套特斯拉Model S/X、克莱斯勒、福特、奥迪、别克等。
目前在车内产品包括背板、电机壳体、车灯支架、CCB、扶手、座椅骨架、头枕等,加起来ASP2000元。
今年主要增量在显示屏支架、动力总成壳体,ASP超过1000元。尤其是电极壳体,目前只有公司一家在做。
镁合金替代铝合金的故事,之前也有讲过。但此前没有怎么炒起来的原因有二:
一是镁价太贵,二是镁活性比铝强。
但随着镁铝比价下降、通过表面处理解决镁活性强的问题、以及主机厂出于轻量化以及差异化的考虑对镁合金需求提升,公司处于爆发前夜。
按照轻量化发展路线规划,2030年镁合金单车用量预计达到45KG,而现在仅有3KG左右。
根据镁合金用量情况,25年规模可能比现在大3倍,公司说法是成长会比行业发展速度更快。
毫无疑问,行业空间很大,且随着镁合金从小件逐渐转向大件,单车用量会快速增加。
公司现有厂房能够实现6亿产值,2022年前三季度2亿营收,预计未来每年增速至少在30%以上,中性可以看到50%以上。
0-1的阶段,逻辑优先。但公司又是0-1阶段中下有估值的企业,性价比就凸显了。最近机构密集调研,市场关注度越来越高。