近期新能源板块出现暴跌,光伏和锂电都出现阴雨绵绵的走势,锂电隔膜恩捷股份创历史新低。光伏板块也好不到哪里去,在欧洲草案事件后,组件晶澳科技当天跌停、德业股份跌停。周五也没有止跌的迹象,还在跌。
(锂电隔膜-恩捷)
曾经的小甜甜转眼间就成了牛夫人,人人嫌弃。
那么对于新能源板块,后面应该怎么看?还能抄底吗?
1、光伏板块
光伏板块,在3月16日的公号复盘过程中,提到了机构虽然在喊,草案没影响,大家不要慌,不用跑。但是你看当天的龙虎榜,卖出的都是这些机构。
为什么此刻不一样,该怎么看待这个事件?
光伏板块之前也有这种传闻,被干趴下,过段时间又起来了。但本次完全不一样,本周四据说某基金直接斩仓,砍掉的都是这些大票。
归根结底的原因是预期没了。咱们光伏板块,都是走的出口,像光伏组件出口占比超过80%。现在欧洲人说我们的光伏也要"自主可控",这怎么搞?
短期内是没影响,但原来按计算器拍利润的预期没了,估值也要打折,这才是本质原因。
结论:光伏板块,偏看空,后面可能会有反弹行情,反弹能走则走吧。
2、锂电板块
目前:技术线上阴雨绵绵,创业板在小宁子(曾经的宁王)的带领下,江河日下。
对于锂电板块,从原来的成长股变成价值股。在多杀多的背景下,后面龙头有望反弹20-30%个点。
为什么这样说?理由有两点:
1、锂电板块,杀到差不多的时候,未来的新技术,譬如固态电池有望带一波
2、龙头会增加护城河,成为价值投资股,类比茅台。
2022年10月份,白酒板块极致杀跌,贵州茅台被杀到1316.28元。后续一波反弹,茅台涨到了1935元。期间涨幅47%。
为什么茅台能起来,龙头多条命,行业偏利空,他依旧能交出出色的业绩,极致杀跌后自然能反弹,锂电也是如此。
所以锂电板块,后续也存在反弹行情,龙头价值股像小宁子未来回到500块也有可能。
但依旧限于反弹行情,锂电的高光时刻也过去了。
说这个话,可能会伤到一些人,但没有办法,这是每个板块的宿命,前几年的半导体、医药不也是在如火如荼下的行情下,走向了下坡路,都是周期而已,过几年再卷土重来。
一些醉话:光伏和锂电都是咱们的优势产业,所生产产能也是面向全世界的。在脱√背景下,大家都自主可控,产品内卷,打价格战,这才是大跌的原因。
最后:不出意外的话,过段时间很多A股公司会宣布停止某些新能源扩产项目,积极投入AI、ChatGPT。。。