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猫神小师妹

孤独求败的龙头选手

2023-03-19 14:41:27

财神大牛猫对于热点板块方向研判：(3月20）

人工智能、1带1路、半导体芯片、黄金概念

人工智能：
近期主要炒作GPT4+概念和百度概念。
一是GPT4超预期，微软将它植入搜索和办公软件里，由此带出相关软件更新迭代的需求。
二是百度文心一言在实测中还算好，由此带出算力概念炒作，周五算是一个高潮状态，周一预期板块分化。思路上是去弱留强，人工智能板块是一个整体，似乎并没有绝对的龙头。
尤其是20cm的，很难判断哪个最强且具有持续性。
本周涨幅最大的是蓝色光标。
最近看都是擅长挖掘的持股体验更舒服，个人的角度理解，逻辑都有，那么守股更适合。
分歧时要敢拿，一致也不要怕卖飞。
后续的预期还是震荡向上的，且反复会有个股站出来。

1带1路概念：
逻辑上是十周年和近期中东、中俄等事件刺激。
由此带出的概念有中俄概念、跨境支付、中字头风格等。

中字头主要盯中铁、铁建、卫通、移动。
中俄概念主要盯中油工程、龙建。
跨境支付主要盯中油资本。
带路概念则主要盯北方国际。
题材在发散期，预期都是有反复的。
在没有出现大的亏钱效应时，暂不做顶部预判。
实战中经常容易出现涨一点就恐惧的情况，实际有反复表现的板块，随着资金介入的深度，并不是那么容易走完的。
尤其是趋势性的标的，切不要被一天的得失吓倒。

半导体芯片：
大的逻辑上还是国产替代。
表现较强的概念是光刻胶、AI芯片、先进封装。
人工智能和数字经济大年。是科技迭代和替代的炒作。
板块来说暂时也没有绝对打出高度的龙头，而是向宽度发散的玩法。
手法上是辨识度类的抱团炒，中芯、张江、容大，以及康强、晶方等。然后日内再挖掘。
这其实和近期的行情类似，资金特别玩套利，但随着行情的推进，最终会是强者恒强。

黄金概念：
近期避险资产大涨，黄金期货和比特B都大涨。
黄金概念四川黄金新股十个一字板仍未开板，换手高标中润资源4连板。
但是黄金概念指数其实表现一般。
这说明资金是有较大分歧的。
过去的危机时，黄金概念指数一般都会涨一波。
现在的行情，都是结构性的。
板块内部个股走势也分化严重。
这就逼迫资金只能抱团做强势的。

避险板块，属于逆市板块。
板块的玩法，一般高开不适合追的，经常容易出现高开低走。
如果真强，则是高开下探后，再度拉起且有承接就证明可以做。
然后还需要看高标超预期后能否带起板块，如果带起，一般资金会喜欢相对较低的曼卡龙，或趋势的中金、盛达等。

指数这块，降准如果高开多，同样也是不适合追。
晚一点没关系，不会踏空的。
弱市里的利好，要让子弹飞一会，哪怕第二天再去都没事。

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