二、可转债市场消息早参考:
1、政策及行业资讯
(规则应用:政策或重大行业资讯是新题材、新概念产生的摇篮)
美方发布美国半导体法具体规定 外交部:坚决反对 已多次严正交涉
国家能源局:推动新型储能在油气上游规模化应用
美联储如期加息25个基点 美股尾盘跳水 三大指数均跌超1%
2、上市公司公告精选
(规则应用:知道个债为什么高开或低开?)
九洲集团:拟4.56亿元受让九洲环能99.99%股权
爱柯迪:香港领拓拟减持不超2.12%公司股份
爱柯迪:2022年度净利润约6.49亿元 同比增加109.29%
*ST科华:已向深交所申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示
泉峰汽车:股东拟减持公司股份
万孚生物:拟3000万元投资普译生物 加速推进米孔测序仪产品的商业化应用
联泰环保:拟8521.36万元收购天汇健75.5%股权
佳力图:完成定增募资9.11亿元 诺德基金、财通基金等获配
松霖科技:控股股东一致行动人周华松减持松霖转债70万张
节能国祯:2022年归母净利润同比增长10.4%,约为4亿元
朗新科技:拟提前赎回“朗新转债”
三、可转债备忘录:
(一)可转债赎回:
(规则利用:做末日轮炒作的可以用来参考,持有的要注意及时卖出或转股)
盘龙转债,3月24日最后交易日,3月29日最后转股日
美联转债,4月9日最后交易日,4月12日最后转股日
永东转债,4月11日最后交易日,4月14日最后转股日
朗新转债,4月17日最后交易日,4月20日最后转股日
(二)可能满足赎回条件:
(规则利用:当日已满足强赎条件,如果发布强赎公告,次日会杀溢价。但发布不赎回公告反成利好。)
3月23日,晶瑞转债可能满足赎回条件。
3月24日,太极转债可能满足赎回条件。
3月27日,嵘泰转债可能满足赎回条件。
3月28日,小熊转债可能满足赎回条件。
3月28日,博汇转债可能满足赎回条件。
3月29日,嘉泽转债可能满足赎回条件。
3月29日,北方转债可能满足赎回条件。
(三)可转债拟下修
(规则利用:董事会提议下修后,如果价格和下修到底的理论价格有差值,可以买入潜伏,博下修成功)
亚药转债,股东大会日:3月31日,下修到底目标价:110
(四)可转债打新:
(规则利用:看到就打,全额申购,在没有出现可转债违约的情况下,就是赚多赚少的问题)
海顺转债
海顺新材主要产品为医药软包装材料及硬包装材料。
核心概念:包装材料,新冠检测,上海板块。
转债质地:信用评级AA-,税后年化2.57%,净资产收益率5%,毛利率26%,资产负债率29%。市盈率31市净率2.2,发行规模6.33亿。
个人看法:最新转股价值97,转债合理价值122,期望125元左右上市。
……
天阳转债
天阳科技是近年来国内规模最大、成长最快的银行IT解决方案提供商之一。
核心概念:互联网服务,互联金融,大数据,数字货币,人工智能。
转债质地:信用评级AA-,税后年化2.57%,净资产收益率1%,毛利率32%,资产负债率24%。市盈率383市净率2.6,发行规模9.75亿。
个人看法:最新转股价值101,转债合理价值125,期望129元左右上市。
(五)可转债上市:
(规则利用:合理价值是根据相近题材和剩余规模的溢价率测算所得,大约上市价格是结合当前炒作情绪的预测。)
花园转债
花园生物的主营业务是维生素D3上下游系列产品的研发生产和销售。
核心概念:维生素,化学制药,专精特新。
转债质地:信用评级AA-,税后年化2.59%,净资产收益率14%,毛利率68%,资产负债率36%。市盈率17市净率3.0,发行规模12亿。
个人看法:最新转股价值94,转债合理价值122,大约125元左右上市。
四、可转债摊大饼选债
1、小盘摊大饼债池(规则利用:130元以下分批买入,在正股碰上炒作题材或者小盘妖债炒作期间,都可能大幅拉升,逢高卖出,只输时间,不亏钱)
开润116,华体116,宝莱118,凌钢120,宏辉120,三力122,迪贝123,正裕125,春秋125,翔港126。
2、小盘低溢价债池
美联0%,贵广3%,寿仙5%,万讯10%,新天10%,法兰11%,精测11%,华源12%,斯莱13%,文灿14%。
3、次新债债池(重点考虑120元以内还有下修概念的)
精锻转债, 回天转债, 利元转债, 百川转2 ,麦米转2 ,泰福转债, 芳源转债, 康医转债
4、债性中等且较活跃转债:(溢价合理,正股波动率大一点的,价格不高,适合防守反击,同等情况下选盘子小的。)
回天转债, 江山转债, 裕兴转债, 康医转债, 新星转债, 科华转债, 文科转债, 多伦转债, 英力转债, 华翔转债
5:正股赛道不错,转债价位较低的(130内):
凯中转债, 美诺转债, 高测转债, 英特转债, 锋龙转债, 联诚转债,宏丰转债, 裕兴转债, 丝路转债,宏发转债, 西子转债, 利民转债, 洽洽转债, 明电转债, 麒麟转债, 通22转债, 兴森转债, 旗滨转债, 天赐转债, 佩蒂转债, 中宠转2
五、可转债之夏歌有话说:
(个人见解及预判,给自己盘中可转债超短投机操作提供参考,水平有限,请勿跟随)
AI是主线,炒到AI赋能一切细分行业的时候,基本难有持续性。因此转债的操作难度较大。
其实有时候看到了,也吃不到。就说天地转债吧,周二一直有资金在吸筹,我觉得周三早盘会冲高出货,还过夜了,谁知道庄不乘着早盘流动性好拉升出货,非要等到下午。
超短投机转债关注:万兴转债,北方转债,声讯转债,龙净转债,太极转债,润达转债等
万兴转债,正股人工智能概念,全天走势较好,转债也有资金运作的痕迹,今天应该还有操作机会。
北方转债,正股是一带一路题材核心股,叠加中字头概念,作为近期主流题材的核心转债,今天有资金回流预期,转债应该都有操作的机会。
声讯转债,正股是数字经济相关概念,叠加次新妖债,近期跌幅较大,有止跌反弹预期,今天应该还有操作机会。
龙净转债,庄股庄债,有走强的预期。
兴森转债,今天资金回流半导体概念的预期,有脉冲的机会。
润达转债,正股国企改革叠加互联网医疗概念,趋势上涨,形态较好,有加速上涨预期,转债可跟随套利。
太极转债,数字经济,国资云,人工智能等热点概念。转债跟随正股,盘中震幅较大,是波段套利首选。