热点:营销展示/电商day3利好强化、出版业day3/强分化
影视IP和游戏day3连板强劲其它分化;数据要素和安全相对强势抗跌
跷跷板:创新药CXO(我觉得它对半导体相对前一天显著降温比较敏感,可能是科创双支柱的关系);
旅游/餐饮酒店;建筑设计(3月7日-3月9日曾经怼了3天,在上一次浪潮扑该搞凉了算力后)
算力方向大跌(传闻是被deepspeed技术的消息搞崩)
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AI连续反弹第三天,反弹的主攻手影视游戏出版等输出有衰减的预期。
市场周一后本质是有高低切的趋势,有低切甩仓压力的高位股随普弹可以,主攻方向输出减弱可能就极大考验。
所以我只敢在前天AI反弹第一天继续博弈存储趋势加速,昨天赶紧就落袋为安了。
算力方向以昨天新高后炸板浪潮信息的直接变脸开局,光通信、服务器、芯片等开始单边下跌,下午进一步加深。最终浪潮信息几乎跌停,剑桥科技触及跌停尾盘被撬起。
至于传闻算力是被这个DeepSpeed干掉的,听听就好了,幺蛾子总在需要的时候出现
周一杀跌力度最猛,之后机构是扎实增量进来,动辄批发10+长阴的节奏,现阶段应该不会出现,相对可控。如今就算减弱大概也是个赚钱效应逐渐匮乏效率降低的过程。
ChatGPT指数冲箱体上沿不会一帆风顺很可能震荡一下是不可预期的吗?实际并不是,在这种前提下的演绎,那如昨天讲,就平常心当做调进趋势方向的压力测试和压买点就行。
至于超高位股,玩得起的老师们信奉浪越大鱼越贵的,这点浪心态也不会有什么波澜。
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交易上:周一晚上中文在线数据卖得出去,周二晚上万兴科技AI也有业绩落地了。
昨天晚上蓝色光标说自己要拥抱AI增效,砍外包砍临时工。
对标中文和万兴吸引眼球,但我对营销/电商的预期会降低一些,因为中文和万兴的消息预期差更大,认知里程碑意义更足。AIGC各种裁员增效是早有耳闻只是出现了实例。今天AIGC和ChatGPT上沿分歧更大的预期也是个原因。
做了AIGCx数字营销的计划股ZDM,竞价轻仓来了一笔。
普弹大家和谐一片,但分歧加大预期,我必然是回归抱紧调进趋势方向。前期一段时间是这个角色是光通信和存储,现如今对我来说自然是数据要素(传媒IP等也算)/内容审核。
数据要素/内容审核作为重点做了2笔计划,早盘先后去了万达和博汇。
昨天买的IDC液冷英维克和高澜股份早盘脉冲拉高后离场退出氛围不太好的算力。
昨天跟随游戏的盛天网络也在等待冲高幅度满意后主动了结。
前天买的美亚柏科上午也拿着没动,下午氛围动荡中3次反弹同一位置过不去才先出了来。
但有点闲钱不甘寂寞下午建筑设计和旅游先后发力,去搞搞套利,可做可不做的东西,我都有些后悔去弄它,不管赚不赚那几个钱。
这些就是最近打嗨的氛围,激起一个方向的情绪开关后资金就一哄而上集火。跟传媒游戏出版没啥区别,就是行为复制而已。
目前拿着数据要素/安全x2(重仓),数字营销x1(轻仓),酒店x1(轻仓)
仓位98%(有相当的融资)