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一、大盘

大盘这里和周四说的压力一致，周五早上开盘往上冲、最高3364，然后就急转直下、跌到收盘3334点；

目前是在3320这里构建了一个防线，这里看分时图是很明显的，两次回踩3320+第三次接近尾盘没踩下去就往上回拉一截，说明还是有很多资金并没有做大调整预期，而是继续格局做多；

这里不去做太多主观臆测，既然市场合力选择了借助3320反弹，那后面我们就先以此为支撑位，3320以下观望管住手，以上到3367这里是市场多空资金博弈区间、找机会做（机会是什么？强势的题材/个股）；

二、题材

1、人工智能

①算力

连剑桥科技都被按跌停了，这块的情况无需赘言；鸿博股份相对而言又强势起来，但是这支票短线属性很重，参与点不太好把握；新题材液冷代表曙光数创20%跌停，也就这样了；

总的来说，算力是人工智能最先开始炒作的一块，从开始可以追溯到浪潮信息代表的服务器，到现在已经3个月，后面即使一些核心票会出现反复也是小局部行情；

②应用端

传媒这块，长江传媒预期内顶一字，身位摆在这里、资金要继续做传媒这块是必须顶它的；

周四做预期的时候传媒这块是要走大分歧，一定不能去后排股，此前高辨识度的票是：中国科传、中国出版、南方传媒，最后结果是中国出版+10%、南方传媒+9.6%、中国科传+6.6%，目前来看走出了一荣俱荣的效果，比如一旦资金大幅拉升中国出版、自然有人去拉中国科传/南方传媒做共振套利，但现在我的一个担心点是三支太多了、这样绑定拉升、后面很容易一起死，真一起死了传媒也就要完了；

长江传媒下周回来应该是要开板放量，打板的可以去关注晋级，最好结合前面的指数来参与、3320以下不适合去做；其他三支还有个监管问题、达摩克利斯之剑，落地并不是最可怕的、悬在头顶迟迟不落会影响资金进攻态度，像南方传媒10日已经到了100%，纵使没有落下来，但市场想的永远是监管准备怎么落下来、而非认为监管就不落了；

2、金融

金融和指数上涨做共振、或者下跌护盘：

证券——中国银河——之前是列的天风证券，但是天风周五强度不行，看分时图一开盘就是金融带领指数往上冲到3364的，虽然冲击失败了，但是中国银河、海通证券主动性要强得多；证券本身的逻辑是市场量能持续放大，最近都是万亿水平、利好券商；

保险——中国平安——保险龙头，前两年踩雷华夏幸福利空释放后+疫情后时代保费规模扩张，保险行业修复；

银行——中信银行——银行逻辑未知、可能受益于信贷需求转暖，也说不定是美国银行爆雷的情绪利好，中信银行近期走势比较流畅；

3、一带一路

一带一路后面有两个会议，这种事件预期导致这块题材虽然没接力成为主涨、但一直是断断续续，有时候看着走弱了、后面说不定又被资金给拉起来；

个股主要还是看那些：

①中军——中国铁建、中国中铁；

中字头属性是去年开始提及中国特色估值体系的最大受益者，不说跟着一带一路/基建炒、就光是中字头也可以跟着坐下；

②辨识度高的——北方国际、中油资本、龙建股份；

北方国际有个转债，行情没有彻底流入一带一路或者说北方国际没给急跌低吸机会，做正股追高被套、此时转债就成为一种替代品；中油资本主要是偏向结算方面，但是现在有点混、面临小商品城的竞争，周五拉的比较急、后面要跟下反馈，从之前北方国际龙建股份来看大涨一天之后就得走兑现，看能不能超预期吧；龙建股份俄罗斯属性比较重，现在面临前高压力，优先度要靠后些；

3其他——小商品城、中工国际、陕西建工；

小商品城也没啥说的，周五虽然反核了但周四量能和盘子太大，后面还能不能往上需要周一再看下怎么走；中工国际是北方国际同类型，当下辨识度不是很高；陕西建工是西安属性加成、周五算是被资金发现了，可以关注下；

4、房地产

周五房地产久违迎来大涨，消息面有个棚改方面的东西，上周政治局会议原文最相关的提法是：在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设；

但这里有个问题是假期回来第一天（周四）没有发酵，周五才大面积普及，其中有人工智能分歧轮动到其他题材的博弈加成，这里就得做两个思考预期：①人工智能又像之前那样、分歧大跌后立刻迎来修复，那地产这些题材就需要放量换手关注；②人工智能继续分歧下去，那地产这种题材可以关注下前排个股晋级；

关注思路：

从会议来看是在超大特大城市推进棚改，所谓的小作文在这一基础上具体到21个城市的思路没啥问题，七普后数据：超级城市7个（北上广深渝津蓉）、特大城市14个（武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连），目前有21个超特大城市；

对于市场炒作来说也在往这块走，涨停的几支：上实发展（上海）、中交地产（重庆）、天保基建（天津）、华夏幸福（北京），直辖市都集齐了，后面就看两方面：一是这四支的晋级情况；二是走得强往其他城市（广州深圳成都）的房企做补涨；

5、 新能源

新能源没有资金做，前面月底借着一系列业绩利好都没有炒起来，后面单靠自身很难去拉、除非出现其他题材都拉升补跌了，所以今天不做全面叙述、主要结合会议提及方向来观察：充电桩

本轮政策对于充电桩的支持是和新能源下乡密切联系的，众所周知、农村地区推新能源车第一个问题就是以充电桩为代表的充电基础设施不完备，相比之前做“买新能源车减多少钱”这种活动、本次更加注重农村新能源消费需求的痛点；

① 个股首看通合科技，之前炒充电桩它辨识度很高、从逻辑上来说充电核心模块更有容错率，另外通合科技如何过前高29.92这种对子数很容易看出资金做多充电桩的态度；

② 主板有些比较活跃的票：四川成渝/中原高速（这两支是做高速路运营的，近期交通这块受益于人口流动经济恢复，而且高速路+充电桩这种结合让我想起了之前叠加光伏的山西路桥）、超讯通信（有实际订单）、麦格米特（对标通合科技充电桩核心模块）、海兴电力（充电桩出口，去年炒过这个逻辑、国外利润高于国内，对于有欧标美标认证的企业是利好）、万马股份（充电桩运营）；

③ 整车这边情绪上会受益于新一轮汽车下乡政策，今年因为国补取消整体竞争很激烈，到时候盘中看比亚迪这些反馈吧，相比乘用车，商用车在前几年有个低基数优势可以跟踪下：中国重汽、宇通客车；

6、 交通

港口公路铁路航空，这块是五一前后出现的新题材，逻辑和经济恢复呈高度正相关；周五秦港股份顶一字很超预期，龙二是广深铁路，交通这块要继续炒两天可以往公路发散一个前排，高速路相比港口、铁路的逻辑只多不少；

有三支票作为跟踪：四川成渝、中原高速、楚天高速；

前两支说了它们有充电桩属性；楚天高速的启动时间是和秦港股份、广深铁路一致的，但现在人家都是三板、楚天高速这里辨识度有点问题；要从基本面讲的话中原高速>楚天高速>四川成渝；

四、个股及龙虎榜解读

1、鸿博股份

鸿博股份周五的强是对比出来的，尤其是在人工智能、剑桥科技杀跌的情况下站出来，后面算力方面首先关注鸿博股份；

2、焦点科技

焦点科技除了人工智能赋能电商外，还有个制造网联系海外、可以去对标小商品城这种，这支票连续三天加速确实很强，后面得等放量后再决定参与；

3、三七互娱

三七互娱周五是预期内的放量，这榜很一般，但是辨识度摆在这里，周一人工智能应用端完成分歧后回流应该是绕不过三七的，稍微做个关注吧；

4、游族网络

游族网络这榜居然比三七互娱还要好，从游戏地位来看游族网络要弱些、但是游族的量能要更好些，加上盘子也适合作为中军，还不能就说三七互娱一定稳压，下周回来先看它们两支的竞争情况；

5、中粮资本

中粮资本中油资本这些都是老庄一堆货的，可以参考去年11月30号的中油资本、看能不能调整再向上，本身这块题材也需要和指数打配合；

6、竞业达

什么老古董都在拉，现在资金翻出来是要再炒信创？再看吧；

7、中远海科

中远海科上周跟着秦港股份提了下，这支票有点东西，我对它的一个预期主要在于中字头，前面题材分析虽然没有单独把中字头概念拎出来讲、但这个题材本身融合性很强，中国出版（出版传媒）、中船科技（军工）、中国铁建（一带一路）比比皆是；

我之前说鸿博股份有点像英飞拓，中远海科这就是青出于蓝了；

8、剑桥科技

剑桥科技这榜有点逗，之前还在半山腰走的时候没多少散户进，现在虽然不能确定说一定到山顶了、但根据题材整体反馈也是个末期，倒是一大堆进的，不管以后能不能有下一个二波走出来，对这种核心票都是要做谨慎防守预期；

周五剑桥科技一度被按跌停，反复被抄底资金拉起来，周一可以作为一个风向观察：如果人工智能可以修复那剑桥科技应该要给出很强的正反馈；反之、抄底资金会带动里面格局的一起下砸；

9、华建集团

华建集团前面走了一段很强的趋势，但是周五建筑这块有助攻走加速的时候反而没封住，这种机构榜后面等量能缩下来再看、到时候能维持再去介入；

10、新城市

新城市、楼上的华设华建等一堆建筑类都有借助地产棚改消息，最相关的概念是新型城镇化，新城市是这块题材的核心票，下周先看它反馈怎么走，强势的话可以分些仓位到这块来；

11、学大教育

榜还可以，教育这块逻辑不是很清晰，最好炒的是职业教育、但是资金对这块一直不感冒，一进二上板关注吧；

12、中新赛克

庄股一枚，中新赛克是周五最先晋级二板的一批，而且尾盘指数波动并不大，这都能炸开板，要么是太弱、要么是有资金在控制涨幅，这支票跟踪两天看看；

13、三特索道

旅游股五一都落地了为什么还要去拉呢，偏门题材拉板一般是想做卡位，周五主流人工智能再次分歧、以往都是很快得到修复，有资金会去博弈狼来了、去其他题材拿先手，这种要往上走就得往资金面接力去做、类似之前的九牧王；

14、服装家纺

这是近期走得比较强的一条暗线，但这种题材太小了就不单独列出来，周二日博时尚要复牌、看能不能成为一个引子；

可以先去关注几支前排个股走势，酷特智能、汇洁股份。